Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 1318.567700 24877 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1319.195600 24712 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1318.251900 24589 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1318.370400 24619 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1317.305500 24375 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1317.116900 23962 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1316.796900 24026 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1317.841900 23379 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1317.454000 24040 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1316.839900 24031 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1316.045500 23995 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1316.282000 23994 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1315.425800 21719 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1315.175600 21716 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1316.123000 21838 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1316.675900 22039 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1316.949800 22046 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1316.564400 21905 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1315.504500 21937 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1315.277900 21520 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1314.911800 21276 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1314.442500 21270 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1315.488500 21287 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1315.721800 21291 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1315.498000 21284 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1313.407300 21242 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1308.210300 21945 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1306.982300 21864 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1306.370400 21908 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1305.536700 21895 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1305.126300 21889 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1304.174000 21918 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1303.122400 21661 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1302.935800 21661 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1302.417400 21990 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1301.329800 21211 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1300.540600 20706 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1300.200100 20633 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1299.663800 20605 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1298.953100 20607 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1298.588400 20400 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1298.410300 20001 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1298.058900 20185 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1297.794300 20165 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1297.798000 19969 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1297.174700 19523 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1297.156300 19236 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1296.886100 19217 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1296.642600 19221 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1296.356700 19216 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1295.723600 19157 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1295.373400 19148 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1294.704800 19408 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1294.168300 19399 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1294.154800 19403 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1294.410900 19406 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1295.366400 19414 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1295.640800 19393 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1295.366000 19330 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1295.026500 19431 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1294.259600 19373 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1293.739900 19608 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1293.991800 20098 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1293.354500 20578 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1293.861700 20536 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1293.809900 20552 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1292.325200 20533 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1290.407500 20491 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1289.035700 20486 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1288.111700 20469 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1287.640400 20447 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1287.429200 20382 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1286.897600 20426 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1286.845400 20672 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1287.003400 20612 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1286.844600 20682 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1286.040800 20666 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1286.060600 20668 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1285.369700 20507 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1284.639600 20357 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1283.213600 20751 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1282.419900 20746 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1281.950100 20733 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1281.643100 20804 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1281.254300 20649 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1280.579700 20174 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1279.911600 20052 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1280.000000 19522 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1279.435600 19526 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1279.765200 17651 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1278.981700 17637 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1278.439200 17735 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1277.603900 17931 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1277.565300 18161 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1277.976800 18167 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1277.903200 18145 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1278.083300 18111 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1278.399000 18115 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1278.261200 18096 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1278.190000 17480 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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