Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1341.562900 28455 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1342.328000 28493 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1341.979900 28485 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1342.500700 28496 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1338.979500 28385 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1338.422200 28375 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1337.815200 28372 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1338.440100 28378 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1338.947900 28394 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1338.648200 28389 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1338.281100 28263 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1338.343200 28265 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1337.937000 28256 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1338.138700 24326 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1337.605600 24367 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1337.572900 24276 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1337.314500 24273 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1336.689100 24164 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1335.269000 23913 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1336.395500 23897 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1335.743300 23630 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1335.541800 23486 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1335.569500 24095 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1333.904700 24043 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1333.179800 24030 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1331.281100 24460 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1329.907300 24435 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1329.994700 25228 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1328.463100 25209 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1328.122500 25178 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1327.525800 25171 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1326.845500 25159 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1326.706700 25218 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1325.752400 25172 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1324.822000 25164 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1323.878900 25152 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1320.858800 25014 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1319.595800 24889 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1318.567700 24877 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1319.195600 24712 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1318.251900 24589 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1318.370400 24619 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1317.305500 24375 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1317.116900 23962 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1316.796900 24026 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1317.841900 23379 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1317.454000 24040 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1316.839900 24031 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1316.045500 23995 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1316.282000 23994 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1315.425800 21719 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1315.175600 21716 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1316.123000 21838 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1316.675900 22039 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1316.949800 22046 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1316.564400 21905 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1315.504500 21937 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1315.277900 21520 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1314.911800 21276 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1314.442500 21270 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1315.488500 21287 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1315.721800 21291 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1315.498000 21284 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1313.407300 21242 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1308.210300 21945 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1306.982300 21864 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1306.370400 21908 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1305.536700 21895 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1305.126300 21889 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1304.174000 21918 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1303.122400 21661 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1302.935800 21661 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1302.417400 21990 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1301.329800 21211 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1300.540600 20706 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1300.200100 20633 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1299.663800 20605 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1298.953100 20607 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1298.588400 20400 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1298.410300 20001 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1298.058900 20185 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1297.794300 20165 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1297.798000 19969 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1297.174700 19523 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1297.156300 19236 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1296.886100 19217 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1296.642600 19221 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1296.356700 19216 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1295.723600 19157 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1295.373400 19148 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1294.704800 19408 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1294.168300 19399 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1294.154800 19403 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1294.410900 19406 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1295.366400 19414 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1295.640800 19393 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1295.366000 19330 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1295.026500 19431 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1294.259600 19373 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1293.739900 19608 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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