Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1513.041800 10558 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1513.259900 10547 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1511.923700 10516 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1509.854200 10502 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1508.054500 10487 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1506.749600 10478 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1506.579900 10474 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1502.044200 10456 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1499.030900 10392 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1497.149700 10349 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1497.380600 10314 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1494.336200 10277 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1489.763800 10251 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1484.990200 10211 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1485.873900 10202 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1486.161600 10199 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1478.979700 10155 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1474.589600 10125 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1468.139600 10081 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1467.234100 10131 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1466.063600 10123 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1465.234600 10129 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1461.488100 10103 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1459.137300 10087 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1459.540400 10103 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1450.163300 10038 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1441.633000 10036 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1440.439800 10027 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1438.473800 10009 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1436.052100 9992 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1435.698400 10015 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1439.193800 10040 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1440.275900 10072 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1442.455000 10087 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1445.361300 10108 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1450.464900 10277 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1454.557000 10306 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1456.410400 10378 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1452.569900 10351 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1453.551800 10366 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1452.580300 10402 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1450.144600 10402 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1450.858200 10407 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1450.555200 10435 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1454.106600 10593 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1456.826500 10688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1459.278500 10741 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1460.187800 10747 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1465.243100 10793 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1468.048600 10891 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1471.820000 10957 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1473.693500 11081 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1475.679800 11096 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1476.542300 11131 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1475.691000 11481 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1475.859700 11482 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1476.078900 11371 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1476.956600 11378 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1478.080300 11417 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1478.256100 11910 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1476.961400 11900 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1477.364300 11862 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1479.321700 11968 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1478.680000 11936 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1478.062700 12237 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1478.016300 12236 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1478.425600 12242 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1477.778100 12384 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1477.659500 12390 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1476.442800 12444 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1476.530800 12377 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1476.263000 12554 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1472.115200 12948 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1477.688600 13172 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1479.000200 14019 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1477.926400 14009 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1483.142600 14071 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1483.310400 14481 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1484.188500 14504 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1487.754700 14538 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1488.674200 14557 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1488.169800 16188 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1489.763500 16758 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1491.809700 17163 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1491.511600 17159 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1491.705700 18841 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1493.736300 18874 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1497.271200 18942 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1492.089900 18889 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1488.180200 18834 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1487.702900 18836 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1488.441000 18840 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1487.213600 18786 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1487.348300 18622 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1488.835700 18641 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1488.661900 18558 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1489.347800 18578 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1489.113400 18458 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1487.174200 18732 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1487.593000 18689 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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