Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 1479.321700 11968 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1478.680000 11936 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1478.062700 12237 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1478.016300 12236 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1478.425600 12242 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1477.778100 12384 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1477.659500 12390 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1476.442800 12444 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1476.530800 12377 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1476.263000 12554 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1472.115200 12948 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1477.688600 13172 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1479.000200 14019 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1477.926400 14009 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1483.142600 14071 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1483.310400 14481 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1484.188500 14504 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1487.754700 14538 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1488.674200 14557 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1488.169800 16188 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1489.763500 16758 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1491.809700 17163 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1491.511600 17159 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1491.705700 18841 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1493.736300 18874 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1497.271200 18942 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1492.089900 18889 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1488.180200 18834 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1487.702900 18836 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1488.441000 18840 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1487.213600 18786 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1487.348300 18622 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1488.835700 18641 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1488.661900 18558 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1489.347800 18578 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1489.113400 18458 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1487.174200 18732 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1487.593000 18689 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1485.229600 18540 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1485.943800 18531 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1486.632700 18518 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1486.702800 18332 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1486.693700 18236 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1489.429700 18269 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1491.716200 17788 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1491.321000 17898 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1487.580900 17656 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1485.323100 17145 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1485.984400 17061 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1486.897300 17000 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1484.912600 16953 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1486.073200 16914 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1485.611800 16796 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1480.695100 16686 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1478.378800 16599 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1474.416700 15931 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1472.179600 15906 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1471.073100 15468 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1469.242200 15184 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1468.942900 14961 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1466.524800 14500 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1466.476800 14499 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1464.109600 14058 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1464.801500 13431 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1462.297100 13089 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1461.254700 13010 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1458.061300 13273 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1455.222300 13223 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1455.032000 13201 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1452.687000 13180 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1454.873400 13095 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1456.813700 13072 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1454.070300 13098 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1457.618400 13031 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1457.308100 12846 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1457.526900 12582 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1459.584100 12358 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1458.061100 12304 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1458.257700 12286 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1461.465800 12217 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1461.706300 12219 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1462.572200 12589 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1461.072500 12576 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1463.345800 12550 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1463.163100 12026 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1464.253300 11959 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1463.923900 11957 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1462.220000 11947 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1461.437200 11987 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1459.465300 11971 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1459.025900 11971 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1460.481000 12023 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1457.400300 11997 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1459.404800 12034 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1460.389500 12042 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1460.525400 12052 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1464.304300 12084 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1465.252500 12077 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1467.060100 7953 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1466.147500 7899 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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