Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 919.143300 329 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 920.227800 326 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 922.316700 332 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 924.040300 338 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 925.899200 329 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 922.977300 334 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 919.451800 319 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 923.304100 330 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 923.132200 316 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 925.194500 316 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 927.271400 329 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 925.216500 328 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 925.386300 328 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 920.591800 324 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 926.368900 321 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 926.219500 320 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 921.527900 307 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 918.806500 305 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 920.212200 308 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 918.400600 298 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 919.987300 298 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 917.820400 300 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 920.140900 292 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 921.736800 278 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 922.402900 268 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 921.392600 227 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 926.068100 224 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 925.803400 221 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 925.303000 221 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 923.509600 213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 924.405300 184 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 915.612200 182 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 910.139300 183 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 905.876900 185 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 904.853300 188 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 906.554400 189 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 911.270300 185 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 913.327000 184 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 911.553900 192 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 905.211300 193 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 901.353700 192 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 908.391100 194 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 903.688700 193 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 908.714500 194 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 904.525300 193 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 909.443800 202 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 906.548900 238 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 897.091400 228 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 895.496800 225 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 895.364800 229 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 895.201400 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 895.053900 244 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 889.503200 253 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 891.234800 253 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 895.092000 254 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 895.421000 255 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 894.532100 254 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 899.005900 256 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 896.231600 256 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 895.266800 255 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 902.501600 257 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 902.266200 263 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 901.437200 263 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 903.756500 290 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 905.889700 309 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 908.202500 310 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 907.385700 315 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 912.455800 304 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 914.314100 304 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 913.148000 303 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 915.021000 260 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 919.570200 258 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 925.088900 259 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 918.514000 258 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 914.047300 244 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 911.253100 238 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 912.923300 240 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 912.871400 240 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 913.265800 237 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 912.559300 237 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 909.199200 236 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 910.361100 237 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 914.120400 226 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 916.209700 226 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 907.707700 224 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 906.746400 224 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 906.566300 227 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 907.198100 227 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 900.296900 225 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 895.023000 222 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 897.438000 220 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 894.973000 219 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 887.782200 218 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 888.040800 218 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 886.318700 223 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 883.330500 222 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 883.281300 220 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 879.334100 226 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 888.425500 228 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 887.621200 200 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1186 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades