Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 981.593700 425 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 979.189600 424 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 977.028200 423 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 981.505600 424 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 984.419100 412 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 984.759500 412 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 987.777400 417 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 988.475800 409 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 986.848100 411 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 987.108800 391 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 986.505200 391 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 991.665200 409 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 993.153000 409 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 995.671900 410 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1001.196700 411 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1000.209500 411 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1000.273300 424 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 998.427700 399 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1001.396100 400 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1004.495300 401 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1000.305400 400 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 999.023200 391 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1000.571700 397 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 997.381200 396 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 996.051200 395 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 998.326900 402 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 998.262600 390 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1000.088300 391 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 998.462200 405 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 999.660800 420 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1000.285800 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1000.378700 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 999.006200 422 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 998.380600 422 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1000.481900 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1001.936100 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1002.030400 424 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1002.079100 425 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1000.755600 420 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1000.626800 420 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1001.055500 420 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1000.195500 395 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 996.838800 394 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 997.008800 394 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 996.829200 400 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 998.035800 400 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 998.583600 387 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1003.162900 383 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1004.754700 384 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1003.937600 383 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1003.474300 380 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1001.221700 364 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 999.631200 345 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1000.524400 343 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1000.138000 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 997.925800 339 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1000.030700 346 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 998.125800 340 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 996.528100 338 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 999.216500 339 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1001.000900 342 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 996.393900 326 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 994.460500 309 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 991.898600 296 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 993.641900 232 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 993.428100 228 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 997.143900 225 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 996.087300 229 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 993.456800 226 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 990.115000 224 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 990.039900 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 988.692400 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 988.968000 301 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 987.689400 304 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 987.586700 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 986.800100 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 986.164700 284 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 986.347700 274 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 986.613500 278 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 987.172100 275 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 984.048100 274 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 985.447900 285 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 985.734500 283 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 986.883800 285 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 986.259400 227 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 984.474200 223 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 982.014600 202 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 980.313400 169 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 980.826500 139 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 977.325600 130 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 980.771000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 977.393000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 977.930900 127 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 978.032700 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 977.172000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 978.666000 137 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 978.516900 138 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 975.654400 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 973.402500 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 971.524100 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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