Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 986.439300 234 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 988.833800 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 989.694100 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 989.201100 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 990.995300 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 990.881400 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 989.852500 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 991.983100 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 993.645900 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 992.248300 243 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 990.411300 243 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 992.436700 243 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 993.684500 244 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 990.275600 243 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 990.291700 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 988.715700 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 992.392000 297 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 994.591500 298 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 990.095800 287 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 989.634000 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 988.079600 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 984.239700 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 980.596500 277 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 980.477600 280 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 980.312200 280 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 979.066400 279 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 983.713500 281 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 987.374900 282 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 984.922800 285 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 983.132000 287 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 982.066200 286 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 983.497000 287 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 987.257000 288 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 988.260800 288 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 990.988300 298 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 996.004000 299 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 992.863000 298 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 993.507700 299 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 988.827100 293 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 984.435800 291 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 988.151100 293 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 984.680800 292 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 986.276600 293 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 987.581000 300 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 984.895500 294 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 981.461600 306 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 980.572600 305 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 978.688000 305 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 980.104000 305 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 981.529700 333 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 983.885800 403 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 983.547900 389 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 984.206300 426 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 981.593700 425 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 979.189600 424 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 977.028200 423 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 981.505600 424 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 984.419100 412 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 984.759500 412 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 987.777400 417 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 988.475800 409 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 986.848100 411 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 987.108800 391 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 986.505200 391 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 991.665200 409 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 993.153000 409 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 995.671900 410 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1001.196700 411 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1000.209500 411 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1000.273300 424 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 998.427700 399 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1001.396100 400 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1004.495300 401 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1000.305400 400 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 999.023200 391 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1000.571700 397 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 997.381200 396 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 996.051200 395 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 998.326900 402 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 998.262600 390 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1000.088300 391 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 998.462200 405 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 999.660800 420 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1000.285800 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1000.378700 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 999.006200 422 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 998.380600 422 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1000.481900 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1001.936100 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1002.030400 424 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1002.079100 425 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1000.755600 420 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1000.626800 420 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1001.055500 420 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1000.195500 395 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 996.838800 394 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 997.008800 394 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 996.829200 400 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 998.035800 400 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 998.583600 387 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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