Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1034.851100 1045 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1036.596900 1044 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1036.627700 1028 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1037.164800 1029 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1038.271400 989 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1037.614200 1010 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1034.678800 1012 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1036.061400 1012 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1034.084900 1004 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1034.236400 973 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1031.566300 1013 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1029.717500 1019 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1029.760400 993 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1029.023000 992 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1026.654500 999 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1027.696800 1002 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1031.200900 990 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1028.318200 1013 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1026.299600 1011 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1024.652000 1003 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1023.354800 993 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1026.642400 997 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1027.904100 999 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1023.847800 1021 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1023.393900 995 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1025.326800 1000 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1024.010200 1020 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1020.720400 996 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1021.950400 997 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1017.165600 1029 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1017.124400 1001 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1016.018400 999 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1015.004500 1008 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1020.768100 1017 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1020.812100 1073 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1019.467700 1149 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1016.119100 1019 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1017.859700 1021 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1017.816600 1022 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1019.782200 1024 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1019.400900 1024 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1022.273800 1045 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1020.082100 1043 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1019.853300 1046 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1019.770800 1042 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1025.224400 1047 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1026.243500 1078 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1024.546300 1075 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1022.377700 1073 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1019.673200 1074 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1016.757100 1081 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1014.544200 1051 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1016.920800 1055 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1016.811700 1040 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1017.219600 1040 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1013.496300 1036 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1011.617500 1035 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1007.790300 1038 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1009.120900 1040 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1010.299200 1065 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1014.262700 1076 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1017.870300 1079 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1032.659000 1148 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1033.147000 1193 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1030.484900 1301 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1030.786800 1275 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1028.313300 1294 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1027.236200 1275 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1023.230700 1290 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1024.395200 1296 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1026.256400 1298 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1025.717500 1295 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1028.512500 1298 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1029.770100 1298 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1028.664000 1325 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1026.160300 1308 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1025.323900 1307 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1023.629000 1303 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1024.621800 1307 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1023.839100 1308 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1026.109300 1341 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1029.750200 1378 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1026.450800 1461 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1026.496100 1439 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1028.591100 1414 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1032.523300 1408 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1034.062400 1323 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1033.025100 1308 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1030.622700 1216 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1031.911900 1188 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1029.913300 1165 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1025.454900 1162 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1024.181300 1193 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1020.637500 1194 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1019.402500 1169 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1021.199400 1167 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1021.759300 1171 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1021.598200 1162 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1019.111100 1159 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1013.422300 1145 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1216 registros
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