Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 1023.629000 1303 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1024.621800 1307 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1023.839100 1308 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1026.109300 1341 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1029.750200 1378 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1026.450800 1461 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1026.496100 1439 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1028.591100 1414 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1032.523300 1408 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1034.062400 1323 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1033.025100 1308 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1030.622700 1216 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1031.911900 1188 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1029.913300 1165 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1025.454900 1162 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1024.181300 1193 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1020.637500 1194 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1019.402500 1169 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1021.199400 1167 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1021.759300 1171 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1021.598200 1162 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1019.111100 1159 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1013.422300 1145 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1017.583800 1134 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1019.775400 1128 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1019.307000 1126 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1021.571200 1138 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1021.924300 1139 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1017.006500 1142 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1015.629500 1131 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1014.960900 1129 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1014.919000 1128 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1012.889800 1133 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1013.086400 1134 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1013.329700 1134 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1010.035900 1158 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1008.823600 1191 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1010.302200 1194 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1011.426700 1211 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1008.185400 1215 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1008.246700 1230 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1007.524700 1230 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1005.297300 1227 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 997.802100 1240 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 997.887900 1229 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 999.457500 1235 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1003.540600 1244 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1003.585800 1252 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1003.555400 1252 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1006.513300 1257 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1007.955400 1270 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1009.418300 1271 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1008.682900 1271 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1006.662100 1299 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1006.692700 1299 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1007.694200 1312 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1007.788200 1314 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1007.781900 1314 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1010.093100 1327 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1008.201700 1320 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1013.133100 1353 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1017.493200 1356 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1017.598200 1379 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1017.412000 1385 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1021.129100 1362 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1024.119700 1366 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1025.534900 1370 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1026.380100 1315 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1027.671100 1314 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1025.836900 1287 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1025.339800 1278 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1022.196200 1272 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1023.329100 1294 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1016.257900 1292 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1016.306600 1308 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1016.355200 1312 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1013.490200 1308 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1014.614600 1305 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1007.565800 1325 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1007.360800 1315 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1007.966800 1319 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1009.585500 1323 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1008.628800 1313 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1007.798400 1315 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1008.429600 1317 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1007.710900 1317 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1009.180000 1315 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1013.881000 1320 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1014.011900 1329 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1010.430700 1324 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1004.998600 1324 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1009.475500 1346 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1008.861800 1352 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1005.024800 1383 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1009.911700 1422 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1009.718800 1428 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1010.611900 1432 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1011.923300 1465 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1009.752700 1462 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1011.170300 1466 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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