Historial del Fondo
ESG GLOBAL CREDITS
RUN: 9988-0 | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
1239 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 986.225500 | 803 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 985.991100 | 803 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 988.429300 | 801 | 201 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 989.219900 | 799 | 201 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 988.097200 | 787 | 199 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 990.342100 | 788 | 200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 991.472600 | 789 | 200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 986.036500 | 785 | 200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 985.005800 | 764 | 200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 984.037800 | 758 | 200 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 985.664200 | 751 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 984.856500 | 750 | 202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 986.606600 | 779 | 203 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 982.832900 | 790 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 982.771100 | 803 | 206 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 978.492500 | 799 | 206 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 973.498200 | 809 | 207 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 976.661700 | 815 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 972.950300 | 811 | 205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 970.443800 | 858 | 209 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 973.379200 | 846 | 210 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 975.848800 | 843 | 211 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 974.108500 | 856 | 213 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 972.897400 | 849 | 214 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 972.055300 | 859 | 218 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 973.444900 | 860 | 219 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 969.937400 | 858 | 220 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 974.162200 | 864 | 221 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 979.800900 | 885 | 226 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 977.599200 | 848 | 228 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 979.893300 | 839 | 228 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 988.046900 | 848 | 231 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 984.845300 | 856 | 232 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 985.475700 | 856 | 233 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 989.638500 | 862 | 237 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 986.975300 | 915 | 241 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 986.140400 | 908 | 243 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 993.609900 | 882 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 993.353500 | 860 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 993.375900 | 860 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 990.385800 | 871 | 242 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 989.771200 | 884 | 244 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 991.505600 | 852 | 241 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 988.410500 | 856 | 245 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 986.986500 | 801 | 242 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 986.136300 | 763 | 238 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 984.478900 | 760 | 236 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 984.718600 | 761 | 237 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 985.782200 | 777 | 241 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 990.186200 | 794 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 990.377100 | 796 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 991.831900 | 791 | 237 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 992.059500 | 787 | 236 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 990.411500 | 769 | 235 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 989.010200 | 757 | 234 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 987.268700 | 759 | 235 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 982.724700 | 745 | 234 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 983.310300 | 735 | 234 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 980.374300 | 740 | 235 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 978.909300 | 748 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 978.322800 | 753 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 980.209000 | 758 | 239 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 981.629200 | 794 | 240 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 978.673600 | 793 | 242 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 977.292500 | 790 | 243 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 978.871800 | 792 | 244 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 976.295400 | 796 | 247 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 974.334300 | 820 | 254 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 976.519800 | 822 | 254 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 974.264600 | 835 | 257 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 971.552200 | 880 | 259 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 977.722200 | 886 | 259 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 976.680600 | 906 | 264 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 977.532900 | 936 | 270 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 980.115500 | 943 | 272 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 980.986500 | 951 | 276 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 977.150900 | 951 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 984.382800 | 956 | 280 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 994.715500 | 970 | 279 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 988.284500 | 966 | 282 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 983.120500 | 961 | 281 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 982.074900 | 959 | 281 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 978.385100 | 969 | 284 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 980.546600 | 975 | 289 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 974.642800 | 980 | 293 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 977.850600 | 995 | 296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 977.582500 | 994 | 296 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 974.857800 | 1009 | 299 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 976.489000 | 1028 | 307 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 974.936800 | 1040 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 980.907600 | 1044 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 984.129600 | 1047 | 313 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 983.978900 | 1070 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 981.702900 | 1067 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 978.672100 | 1062 | 324 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 978.745200 | 1057 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 978.938100 | 1079 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 976.625300 | 1144 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 978.898500 | 1327 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 983.142200 | 1354 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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