Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 972.897400 849 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 972.055300 859 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 973.444900 860 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 969.937400 858 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 974.162200 864 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 979.800900 885 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 977.599200 848 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 979.893300 839 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 988.046900 848 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 984.845300 856 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 985.475700 856 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 989.638500 862 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 986.975300 915 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 986.140400 908 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 993.609900 882 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 993.353500 860 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 993.375900 860 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 990.385800 871 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 989.771200 884 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 991.505600 852 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 988.410500 856 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 986.986500 801 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 986.136300 763 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 984.478900 760 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 984.718600 761 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 985.782200 777 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 990.186200 794 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 990.377100 796 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 991.831900 791 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 992.059500 787 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 990.411500 769 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 989.010200 757 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 987.268700 759 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 982.724700 745 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 983.310300 735 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 980.374300 740 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 978.909300 748 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 978.322800 753 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 980.209000 758 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 981.629200 794 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 978.673600 793 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 977.292500 790 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 978.871800 792 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 976.295400 796 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 974.334300 820 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 976.519800 822 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 974.264600 835 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 971.552200 880 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 977.722200 886 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 976.680600 906 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 977.532900 936 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 980.115500 943 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 980.986500 951 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 977.150900 951 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 984.382800 956 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 994.715500 970 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 988.284500 966 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 983.120500 961 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 982.074900 959 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 978.385100 969 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 980.546600 975 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 974.642800 980 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 977.850600 995 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 977.582500 994 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 974.857800 1009 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 976.489000 1028 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 974.936800 1040 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 980.907600 1044 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 984.129600 1047 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 983.978900 1070 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 981.702900 1067 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 978.672100 1062 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 978.745200 1057 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 978.938100 1079 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 976.625300 1144 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 978.898500 1327 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 983.142200 1354 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 984.277700 1389 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 987.657400 1458 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 989.630100 1405 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 990.966600 1339 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 984.799000 1261 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 985.248900 1176 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 984.869000 1176 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 985.234400 1076 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 981.928100 1041 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 979.882600 932 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 981.496100 883 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 980.153200 837 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 970.033500 851 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 960.760200 852 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 958.661400 849 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 959.076600 842 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 962.993200 721 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 959.331600 703 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 953.715500 658 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 954.200700 596 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 948.335500 563 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 950.063600 560 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 944.662600 562 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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