Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 886.612000 200 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 885.728900 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 885.200600 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 884.536300 199 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 890.194500 199 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 894.605400 197 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 898.977900 196 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 898.364700 187 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 896.819700 177 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 891.478800 174 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 891.083000 169 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 895.191100 169 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 892.193400 166 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 888.643200 146 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 890.677300 136 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 888.690500 117 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 879.916400 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 876.800900 109 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 878.095100 109 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 876.241900 109 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 876.063500 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 875.954800 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 871.170700 105 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 867.511900 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 866.314100 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 864.229800 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 866.836500 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 861.998800 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 858.699700 103 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 853.103300 102 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 853.001900 104 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 839.963500 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 837.847000 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 834.505900 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 835.089400 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 835.577800 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 841.490200 101 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 839.454300 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 839.743400 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 834.892200 103 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 830.931400 102 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 823.114700 102 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 821.873300 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 823.762100 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 826.674300 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 831.265400 99 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 827.963000 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 826.551700 99 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 828.243000 99 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 830.775000 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 831.460800 108 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 836.950700 81 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 841.133100 81 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 842.999700 81 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 847.930100 83 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 842.962400 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 837.040200 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 836.909300 82 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 841.355200 82 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 835.547700 81 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 842.525500 82 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 852.658200 83 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 855.163300 83 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 862.990600 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 861.450400 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 866.282000 84 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 870.150600 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 870.232000 85 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 873.732800 85 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 873.418800 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 871.193500 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 871.234400 86 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 867.494800 82 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 875.311200 83 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 874.946500 94 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 871.770700 93 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 877.422000 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 881.398200 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 886.426700 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 886.172000 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 886.599400 93 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 882.245000 95 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 883.832800 95 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 885.712400 132 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 890.903800 132 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 897.727100 131 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 897.527600 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 902.582900 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 903.147700 130 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 897.683000 128 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 899.785800 132 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 898.466400 131 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 900.017800 132 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 895.941900 136 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 903.597300 137 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 901.843800 103 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 899.121600 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 905.379500 116 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 902.051600 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 899.140400 108 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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