Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 990.039900 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 988.692400 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 988.968000 301 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 987.689400 304 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 987.586700 302 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 986.800100 294 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 986.164700 284 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 986.347700 274 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 986.613500 278 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 987.172100 275 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 984.048100 274 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 985.447900 285 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 985.734500 283 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 986.883800 285 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 986.259400 227 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 984.474200 223 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 982.014600 202 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 980.313400 169 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 980.826500 139 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 977.325600 130 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 980.771000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 977.393000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 977.930900 127 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 978.032700 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 977.172000 127 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 978.666000 137 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 978.516900 138 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 975.654400 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 973.402500 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 971.524100 137 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 973.146000 137 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 973.468900 136 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 975.365900 136 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 971.335900 138 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 970.854800 138 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 973.544400 138 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 977.724000 137 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 976.997300 137 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 977.640600 139 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 976.755900 139 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 976.570100 138 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 976.807400 138 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 976.853200 158 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 973.942900 158 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 975.045800 157 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 975.096700 158 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 977.025200 158 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 979.326000 159 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 977.266700 143 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 976.145900 142 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 978.253200 143 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 974.922200 132 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 978.370600 133 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 980.518100 133 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 973.966600 118 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 974.259200 115 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 973.072900 95 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 975.832200 72 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 974.420000 71 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 974.884600 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 973.234300 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 972.209900 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 968.313200 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 968.556300 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 967.725900 69 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 967.570600 69 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 969.819100 63 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 971.045800 98 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 971.345100 98 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 969.959100 98 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 967.607600 98 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 964.896100 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 964.232200 78 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 966.523000 79 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 968.710800 79 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 969.062300 79 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 967.637800 78 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 973.245600 81 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 972.764400 79 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 971.478700 79 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 969.335000 79 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 971.597600 74 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 976.680200 62 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 977.800700 62 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 980.837700 62 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 979.985200 58 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 982.000000 47 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 975.785800 36 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 981.076300 35 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 982.723500 35 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 984.048300 33 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 986.457100 34 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 989.940900 35 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 990.499800 35 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 989.486700 34 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 996.202000 35 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 996.163600 34 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 997.053500 34 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 997.414500 34 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 996.482400 34 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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