Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 909.033400 114 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 914.014600 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 913.743200 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 913.113100 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 912.390500 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 916.821800 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 920.882300 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 923.393400 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 927.622800 123 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 934.376500 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 933.537500 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 935.119300 122 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 933.118200 134 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 931.169400 134 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 926.632000 133 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 924.544200 120 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 928.378000 121 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 930.112900 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 926.097000 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 929.141600 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 934.873500 122 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 931.936300 135 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 929.039500 134 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 925.378500 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 925.393200 126 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 932.916400 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 933.842100 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 937.279400 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 937.828300 128 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 942.924400 128 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 949.417900 129 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 947.814900 148 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 946.063900 148 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 954.488300 149 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 949.482100 149 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 945.301700 148 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 942.642400 148 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 944.946100 148 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 948.155000 180 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 950.622000 180 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 950.169600 180 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 949.691700 180 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 947.236500 184 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 945.556500 183 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 947.317200 184 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 952.861800 185 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 949.967600 184 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 956.483900 186 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 953.430500 185 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 954.706900 186 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 958.953300 187 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 965.165500 188 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 970.248000 184 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 968.542600 183 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 969.074500 184 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 970.034300 184 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 970.674200 181 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 968.967200 180 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 971.795300 181 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 973.056300 181 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 975.352400 181 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 973.133000 181 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 971.406700 180 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 969.867900 180 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 975.130600 196 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 975.167300 196 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 979.805700 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 977.993100 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 977.888400 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 979.267500 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 977.051700 196 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 979.148500 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 982.255300 197 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 982.075600 198 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 989.436300 231 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 989.017300 234 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 986.413000 234 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 986.439300 234 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 988.833800 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 989.694100 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 989.201100 242 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 990.995300 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 990.881400 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 989.852500 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 991.983100 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 993.645900 243 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 992.248300 243 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 990.411300 243 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 992.436700 243 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 993.684500 244 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 990.275600 243 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 990.291700 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 988.715700 296 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 992.392000 297 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 994.591500 298 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 990.095800 287 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 989.634000 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 988.079600 280 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 984.239700 278 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 980.596500 277 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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