Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1066.965800 1221 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1065.003400 1218 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1067.999500 1259 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1067.971800 1173 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1069.808100 1175 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1070.265200 1096 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1068.718700 1033 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1096.790800 1062 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1097.034300 1079 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1095.072800 1053 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1067.262700 1009 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1063.210600 1059 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1062.826500 1076 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1062.287200 1076 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1062.786200 1195 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1064.665100 1196 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1062.756900 1194 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1062.790100 1194 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1061.922300 1223 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1060.463000 1226 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1062.765400 1335 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1061.158200 1311 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1061.665700 1311 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1064.893100 1311 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1066.051100 1312 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1064.600700 1311 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1063.868400 1325 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1068.114200 1333 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1068.144800 1336 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1068.098400 1338 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1066.696500 1336 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1064.749000 1354 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1063.022300 1353 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1062.171600 1353 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1060.400400 1350 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1060.357500 1375 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1060.308900 1344 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1059.342900 1325 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1061.652900 1334 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1063.883300 1336 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1061.705900 1360 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1061.921300 1344 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1062.085300 1344 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1063.334100 1345 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1060.519600 1347 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1063.249900 1354 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1062.744100 1354 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1063.867900 1325 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1066.418100 1302 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1069.615100 1298 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1068.970800 1297 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1067.824100 1291 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1067.182900 1269 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1068.817500 1156 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1068.683300 1152 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1066.967600 1133 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1065.697000 1133 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1067.282900 1133 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1064.820500 1131 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1063.667900 1120 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1061.889100 1125 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1061.892800 1168 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1059.304400 1165 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1060.175200 1165 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1059.796100 1165 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1058.562000 1157 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1060.393900 1131 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1061.022900 1117 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1059.594000 1116 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1058.183900 1115 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1058.432000 1114 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1056.052200 1111 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1055.982100 1110 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1057.578700 1115 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1058.821600 1140 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1057.427100 1138 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1058.110800 1091 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1060.583700 1068 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1058.873300 1066 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1060.024900 1068 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1058.252400 1036 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1056.631900 1013 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1058.066900 964 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1055.099800 990 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1050.582000 988 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1047.405700 1010 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1044.350500 1013 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1047.793900 1070 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1047.790900 1147 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1049.244100 1149 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1048.031800 1148 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1047.352100 1147 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1047.844500 1145 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1047.864700 1149 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1047.076500 1065 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1046.430100 1064 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1044.843800 1062 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1045.446700 1060 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1045.436800 1084 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1046.268300 1097 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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