Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 893.165400 100 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 891.842200 99 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 891.174000 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 891.920200 102 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 884.755700 101 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 880.275200 101 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 878.208500 97 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 880.372900 98 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 882.983700 98 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 880.730200 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 883.838600 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 882.137800 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 879.998100 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 874.946000 90 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 878.944900 88 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 877.471300 90 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 879.951200 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 877.960700 91 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 877.604300 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 872.038200 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 870.397100 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 867.674100 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 871.467300 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 873.280000 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 868.789700 106 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 862.849900 105 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 866.467600 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 865.141100 98 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 866.136900 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 859.431100 94 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 865.914900 95 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 881.118100 96 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 888.398000 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 890.828700 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 893.009200 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 890.286500 97 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 896.217900 98 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 895.969000 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 895.713600 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 897.415800 99 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 901.020400 100 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 900.807200 103 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 898.484700 102 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 896.467900 110 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 894.721500 110 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 889.897000 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 891.532000 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 890.157300 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 890.076100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 887.417100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 890.501700 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 889.389700 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 891.137300 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 889.534000 115 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 885.968100 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 882.687100 111 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 882.515200 111 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 888.337700 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 893.938900 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 891.805600 112 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 895.112500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 894.838000 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 899.127500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 900.175500 113 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 904.917000 119 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 902.239400 125 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 899.776200 125 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 902.045600 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 905.962100 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 902.203600 113 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 909.033400 114 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 914.014600 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 913.743200 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 913.113100 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 912.390500 131 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 916.821800 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 920.882300 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 923.393400 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 927.622800 123 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 934.376500 122 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 933.537500 121 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 935.119300 122 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 933.118200 134 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 931.169400 134 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 926.632000 133 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 924.544200 120 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 928.378000 121 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 930.112900 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 926.097000 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 929.141600 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 934.873500 122 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 931.936300 135 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 929.039500 134 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 925.378500 121 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 925.393200 126 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 932.916400 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 933.842100 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 937.279400 127 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 937.828300 128 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 942.924400 128 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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