Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 911.972600 424 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 918.871400 422 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 912.058400 424 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 904.031700 423 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 907.265700 420 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 906.614700 419 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 904.597300 418 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 910.479200 421 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 915.314700 423 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 913.324900 426 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 914.523500 422 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 916.726600 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 918.348500 424 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 922.545700 437 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 920.579300 437 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 925.794200 436 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 925.011300 439 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 927.800600 436 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 929.763200 437 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 929.535800 437 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 928.722200 436 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 926.765600 448 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 925.505600 451 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 923.261900 463 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 924.411600 464 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 928.139500 466 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 928.196800 445 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 931.405600 446 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 929.407100 441 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 929.218800 423 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 924.703400 460 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 924.470800 456 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 924.272300 456 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 924.896600 328 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 917.642800 326 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 916.182300 321 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 920.087100 325 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 919.133700 331 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 918.807700 327 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 921.108000 328 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 924.170500 329 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 926.860300 331 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 930.337400 332 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 929.884600 336 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 926.430700 334 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 927.649500 331 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 921.954700 329 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 927.139600 381 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 929.643500 382 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 934.155100 384 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 932.622000 383 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 930.334100 392 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 934.436900 394 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 932.947100 393 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 933.487900 395 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 933.680900 396 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 931.780800 381 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 935.938700 382 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 933.155200 381 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 930.841300 389 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 930.769600 384 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 932.409900 385 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 926.332300 391 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 919.802100 388 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 918.221900 394 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 916.603300 393 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 917.617700 394 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 923.043600 396 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 925.573200 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 925.611500 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 925.855600 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 922.943000 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 927.671400 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 925.188300 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 927.431600 400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 923.277400 398 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 926.870200 400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 925.254200 399 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 924.968100 396 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 925.382500 397 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 922.136600 395 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 921.541200 395 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 924.648400 391 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 923.311100 394 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 922.920400 394 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 920.328700 409 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 923.757000 410 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 922.799800 395 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 923.182400 395 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 925.114300 346 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 922.981800 356 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 920.783600 340 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 914.204600 332 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 913.833900 334 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 912.745000 333 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 915.134000 332 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 916.960700 333 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 916.445400 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 916.836600 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 916.480100 333 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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