Historial del Fondo

ESG GLOBAL CREDITS

RUN: 9988-0 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 984.277700 1389 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 987.657400 1458 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 989.630100 1405 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 990.966600 1339 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 984.799000 1261 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 985.248900 1176 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 984.869000 1176 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 985.234400 1076 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 981.928100 1041 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 979.882600 932 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 981.496100 883 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 980.153200 837 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 970.033500 851 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 960.760200 852 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 958.661400 849 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 959.076600 842 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 962.993200 721 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 959.331600 703 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 953.715500 658 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 954.200700 596 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 948.335500 563 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 950.063600 560 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 944.662600 562 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 941.804700 539 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 939.602700 540 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 939.510100 507 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 939.295800 446 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 938.648600 446 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 937.552000 417 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 936.333100 422 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 935.350800 418 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 931.535100 416 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 934.422200 413 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 924.777400 409 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 922.976200 400 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 923.086500 395 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 927.822800 397 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 924.429700 391 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 920.460100 365 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 923.474500 366 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 918.558400 369 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 912.422100 367 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 906.982800 368 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 907.753200 369 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 904.286000 367 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 908.424900 368 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 904.508000 373 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 901.223600 365 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 899.294200 373 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 904.839000 367 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 906.105800 417 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 911.118600 419 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 914.891900 421 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 911.972600 424 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 918.871400 422 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 912.058400 424 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 904.031700 423 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 907.265700 420 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 906.614700 419 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 904.597300 418 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 910.479200 421 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 915.314700 423 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 913.324900 426 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 914.523500 422 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 916.726600 423 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 918.348500 424 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 922.545700 437 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 920.579300 437 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 925.794200 436 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 925.011300 439 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 927.800600 436 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 929.763200 437 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 929.535800 437 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 928.722200 436 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 926.765600 448 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 925.505600 451 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 923.261900 463 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 924.411600 464 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 928.139500 466 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 928.196800 445 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 931.405600 446 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 929.407100 441 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 929.218800 423 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 924.703400 460 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 924.470800 456 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 924.272300 456 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 924.896600 328 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 917.642800 326 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 916.182300 321 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 920.087100 325 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 919.133700 331 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 918.807700 327 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 921.108000 328 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 924.170500 329 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 926.860300 331 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 930.337400 332 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 929.884600 336 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 926.430700 334 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 927.649500 331 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 921.954700 329 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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