Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 629.643700 262 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 630.626300 263 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 632.453600 273 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 619.869500 269 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 616.036900 268 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 624.788000 271 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 619.720600 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 629.823400 274 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 630.621300 274 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 626.951200 272 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 633.427500 275 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 634.019700 275 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 638.667400 277 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 631.690100 274 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 628.098600 273 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 629.090800 273 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 632.739300 275 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 642.448300 280 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 630.846600 275 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 632.768000 276 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 638.652000 278 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 647.182600 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 655.257600 285 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 651.608000 284 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 647.598900 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 652.471300 294 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 662.836900 289 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 664.603600 289 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 659.113000 287 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 659.921100 289 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 660.284600 289 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 654.353000 287 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 647.980100 284 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 640.934800 281 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 637.417000 279 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 635.330700 278 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 638.967500 280 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 644.568000 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 643.256300 282 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 640.552100 281 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 635.794200 285 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 632.021300 283 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 642.922900 288 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 630.589800 283 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 630.423800 284 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 620.541900 288 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 628.515700 297 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 620.899600 293 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 636.049900 300 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 642.626100 303 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 648.045600 306 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 655.680500 310 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 656.454100 310 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 658.142700 311 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 664.039400 314 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 665.225400 314 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 667.675000 315 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 660.813900 312 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 658.319500 311 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 651.683100 308 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 659.638900 312 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 661.018300 334 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 656.955500 332 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 669.295900 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 663.736800 336 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 669.620700 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 670.241200 339 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 677.037200 343 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 683.507600 346 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 675.466900 342 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 675.878200 342 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 681.193900 345 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 687.965000 328 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 685.498300 327 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 689.169800 329 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 691.482000 330 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 704.438100 337 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 698.000800 334 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 684.176400 324 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 685.135600 325 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 686.649600 325 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 694.067700 329 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 700.036600 332 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 701.058600 332 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 689.813800 327 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 693.372900 328 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 695.733800 330 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 696.151100 330 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 687.285500 326 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 688.759500 327 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 692.994600 338 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 695.285800 339 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 680.905500 334 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 684.747700 337 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 677.180600 333 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 668.024200 329 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 666.191700 327 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 671.139500 329 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 672.888400 330 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 685.877100 337 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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