Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1277 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 663.196100 443 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 671.474600 448 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 674.763200 450 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 673.979700 449 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 676.262200 451 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 673.492700 449 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 670.217800 447 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 677.855100 452 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 694.272300 463 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 692.108600 460 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 690.567300 459 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 699.051200 465 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 693.378400 461 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 693.890600 465 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 683.627500 459 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 686.372800 461 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 686.722300 461 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 681.301400 460 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 670.373200 453 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 670.959600 453 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 676.442500 457 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 677.386200 457 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 663.352600 451 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 653.581600 449 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 675.733500 464 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 670.207100 459 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 674.212200 462 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 671.574000 460 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 675.101500 463 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 680.780200 466 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 678.124100 465 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 689.114500 471 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 695.293200 475 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 702.834200 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 705.903000 485 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 704.348300 481 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 707.509500 482 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 699.200700 477 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 703.593500 478 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 702.086100 487 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 710.967900 464 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 714.140600 462 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 699.475100 450 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 695.926700 388 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 690.990300 385 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 697.041200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 678.205600 378 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 677.616200 378 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 670.165900 376 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 675.568000 380 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 681.553500 382 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 689.409600 375 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 684.688700 371 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 677.241200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 666.187600 356 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 663.114300 354 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 649.751800 348 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 645.777200 545 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 649.006300 347 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 654.532500 351 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 658.022300 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 656.173900 367 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 649.559000 362 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 650.553800 362 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 652.178800 286 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 652.741700 286 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 662.840600 289 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 660.209200 288 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 666.609000 291 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 663.621000 290 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 668.344800 293 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 664.616800 291 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 657.169000 288 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 661.221500 274 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 652.226900 271 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 627.810900 260 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 630.681900 262 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 638.834100 265 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 637.366700 264 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 637.349600 264 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 640.077100 266 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 627.161200 260 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 635.143000 263 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 640.239100 266 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 635.163900 363 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 636.782000 364 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 640.810000 266 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 641.394800 266 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 639.113800 265 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 640.280900 267 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 635.000300 265 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 629.643700 262 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 630.626300 263 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 632.453600 273 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 619.869500 269 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 616.036900 268 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 624.788000 271 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 619.720600 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 629.823400 274 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 630.621300 274 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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