Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 699.232400 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 690.801800 331 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 675.516000 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 677.529200 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 675.500300 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 714.295800 341 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 725.021400 356 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 719.815400 355 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 675.157600 326 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 692.623700 334 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 697.499200 337 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 701.687200 342 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 707.123600 346 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 734.865700 360 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 734.612700 361 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 727.728400 359 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 725.189100 357 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 731.589000 361 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 732.000800 361 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 737.098400 365 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 734.867000 364 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 747.371300 370 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 727.546300 360 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 716.964100 355 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 702.992300 348 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 704.543400 349 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 715.252200 354 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 699.871500 356 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 716.310500 364 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 729.250600 371 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 746.825600 380 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 734.930400 374 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 739.640300 376 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 763.563000 252 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 768.036700 247 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 756.007400 231 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 766.958900 234 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 784.392600 258 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 797.191800 264 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 782.706200 259 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 764.879600 259 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 752.969300 255 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 747.857200 278 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 744.358600 277 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 735.657300 273 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 752.581100 279 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 759.272200 292 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 768.905100 295 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 751.945800 290 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 743.593000 286 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 731.451800 291 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 739.900600 291 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 749.302400 294 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 757.905900 287 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 760.597000 288 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 761.852600 284 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 775.711800 279 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 775.506800 279 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 772.329400 277 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 765.795000 275 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 765.920700 274 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 782.547000 266 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 801.899500 281 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 845.001000 313 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 820.017700 297 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 812.550800 294 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 810.262900 308 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 806.617500 317 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 798.891700 314 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 791.970200 311 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 775.360700 305 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 760.868600 304 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 773.209900 309 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 771.247500 308 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 772.986600 302 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 778.833900 313 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 771.632700 306 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 745.458500 297 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 735.443000 293 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 738.627100 299 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 732.321800 296 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 728.310500 295 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 732.274100 296 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 731.070600 332 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 729.928500 327 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 741.207000 322 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 741.149200 322 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 740.510000 321 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 732.577100 318 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 722.544000 314 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 719.161700 312 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 720.659200 313 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 736.908000 322 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 740.897700 323 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 733.736400 285 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 714.404700 277 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 700.996200 279 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 705.085800 281 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 705.029800 281 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 714.704300 285 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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