Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 687.806800 338 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 685.556400 337 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 684.453100 336 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 683.997500 336 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 692.235300 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 695.768900 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 694.415700 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 690.801500 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 687.633000 338 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 679.052000 334 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 678.646400 337 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 692.601400 344 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 693.843500 345 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 707.015500 349 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 720.928200 340 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 710.342500 332 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 711.933300 332 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 707.756000 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 705.456900 331 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 698.748200 327 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 707.011900 331 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 709.123700 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 708.418500 332 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 713.885400 366 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 728.953100 374 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 724.442800 372 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 714.799700 367 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 707.419600 368 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 705.838000 387 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 693.098200 360 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 682.050600 354 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 650.644000 338 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 674.064900 352 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 674.341600 332 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 686.380800 338 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 690.993300 341 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 680.584500 336 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 682.222500 336 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 644.665200 318 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 669.852700 330 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 669.199600 330 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 673.321900 322 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 685.320800 328 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 696.500800 334 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 691.802200 331 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 702.587400 336 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 713.723100 342 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 699.232400 335 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 690.801800 331 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 675.516000 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 677.529200 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 675.500300 324 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 714.295800 341 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 725.021400 356 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 719.815400 355 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 675.157600 326 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 692.623700 334 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 697.499200 337 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 701.687200 342 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 707.123600 346 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 734.865700 360 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 734.612700 361 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 727.728400 359 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 725.189100 357 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 731.589000 361 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 732.000800 361 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 737.098400 365 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 734.867000 364 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 747.371300 370 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 727.546300 360 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 716.964100 355 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 702.992300 348 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 704.543400 349 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 715.252200 354 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 699.871500 356 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 716.310500 364 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 729.250600 371 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 746.825600 380 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 734.930400 374 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 739.640300 376 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 763.563000 252 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 768.036700 247 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 756.007400 231 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 766.958900 234 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 784.392600 258 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 797.191800 264 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 782.706200 259 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 764.879600 259 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 752.969300 255 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 747.857200 278 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 744.358600 277 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 735.657300 273 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 752.581100 279 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 759.272200 292 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 768.905100 295 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 751.945800 290 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 743.593000 286 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 731.451800 291 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 739.900600 291 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 749.302400 294 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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