Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 753.199800 299 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 779.324500 317 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 797.071300 324 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 801.762500 326 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 807.906100 329 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 802.729400 328 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 812.483400 301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 797.646900 296 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 822.102500 323 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 830.649800 322 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 845.350800 328 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 855.170900 331 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 874.790100 341 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 876.081000 341 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 870.364000 339 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 871.879400 340 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 886.542100 347 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 891.375700 349 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 904.542000 355 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 891.248300 348 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 899.298100 356 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 901.084200 356 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 865.506200 339 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 853.228600 334 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 848.444500 332 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 851.033600 333 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 857.899000 336 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 851.210800 333 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 869.701600 340 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 871.212300 342 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 875.225800 344 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 894.756800 353 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 912.330600 361 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 903.426400 358 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 916.014400 363 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 929.481500 368 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 926.068000 367 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 943.970600 385 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 954.616200 391 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 936.348500 392 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 927.900600 394 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 930.825600 395 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 927.814100 393 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 940.620300 401 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 966.060400 412 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 969.236800 420 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 948.286500 396 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 948.314700 396 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 952.515400 383 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 966.115600 398 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 960.491100 396 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 965.714700 411 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 958.992300 408 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 964.581300 411 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 960.983200 409 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 946.760300 405 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 945.595300 405 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 963.548800 419 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 953.933900 414 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 958.656400 426 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 967.434100 420 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 978.135400 424 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 982.796800 426 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 972.903700 452 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 955.105000 443 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 967.876400 449 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 977.980300 465 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 966.931800 482 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 968.822400 473 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 971.316300 476 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 964.770500 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 978.150700 476 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 967.528400 470 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 971.507800 506 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 994.678000 519 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1024.602200 535 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1033.154600 452 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1024.298500 448 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1012.171500 443 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1004.106700 439 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 993.762400 437 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 982.018800 443 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 984.138400 444 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 989.036300 446 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 995.999200 451 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1004.241800 455 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1009.453900 467 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 999.314900 461 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 997.015000 470 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 992.487400 480 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 996.760000 483 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1001.388900 482 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1013.718700 491 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1017.228100 482 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1030.563700 489 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1029.848000 486 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1028.619600 484 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1025.495000 456 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1023.657700 427 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1034.124200 452 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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