Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 931.763700 901 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 923.600100 898 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 919.256100 809 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 918.076100 808 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 911.227300 849 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 914.157200 841 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 918.444200 862 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 928.201000 780 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 917.373600 763 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 917.157500 763 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 907.677700 755 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 907.996700 755 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 893.147100 742 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 901.292300 749 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 901.495400 747 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 894.834600 752 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 889.838700 804 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 893.992300 820 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 905.701000 827 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 901.214500 805 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 889.182200 791 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 886.086500 788 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 886.155700 776 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 885.399900 776 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 879.263500 776 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 876.650600 743 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 881.134700 750 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 884.018400 744 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 886.757900 747 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 883.261300 742 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 884.763700 730 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 886.050800 731 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 888.662300 733 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 886.362900 745 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 880.449800 735 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 893.725600 675 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 894.309000 673 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 893.794200 661 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 877.765800 647 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 878.849600 669 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 853.305900 639 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 860.661200 645 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 861.732100 645 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 854.939500 640 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 852.344300 650 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 853.096400 651 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 845.084300 645 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 835.863900 638 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 826.957600 631 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 821.389800 626 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 817.640100 624 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 823.704200 628 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 808.968500 618 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 818.845600 607 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 825.798800 612 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 816.734000 605 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 826.622900 641 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 814.354700 632 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 809.971500 635 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 811.487000 636 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 785.258800 615 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 791.472900 634 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 789.537400 650 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 854.294700 695 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 827.467500 674 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 836.132200 681 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 827.073100 673 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 828.158900 674 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 841.773200 685 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 835.924700 681 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 826.051400 679 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 825.082800 687 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 833.826300 694 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 835.830700 696 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 836.180100 696 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 830.808700 691 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 830.390100 690 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 824.285500 685 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 825.406700 686 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 821.842400 683 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 817.769900 685 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 818.650100 690 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 816.771800 732 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 832.498900 746 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 836.709000 757 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 833.775900 760 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 826.985900 755 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 837.070100 756 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 836.894800 760 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 853.323700 775 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 854.730300 776 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 843.157900 766 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 866.247700 788 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 872.319200 821 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 855.775300 805 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 870.040700 825 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 866.488800 821 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 861.544400 811 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 847.103800 798 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 847.346700 798 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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