Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 790.568600 360 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 796.524500 492 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 792.105900 432 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 781.599300 416 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 784.599000 417 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 771.711500 412 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 772.557900 405 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 777.128200 409 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 784.035500 413 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 786.524100 408 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 786.355400 400 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 779.820400 391 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 768.764200 385 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 765.118500 361 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 763.803700 357 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 767.030600 358 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 759.049500 354 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 749.282400 348 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 755.311100 335 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 755.802600 335 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 753.353200 334 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 745.544400 330 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 742.935700 328 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 742.104100 327 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 733.661300 324 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 727.037100 322 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 715.794300 317 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 708.303700 314 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 712.068800 316 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 715.022500 317 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 703.076900 312 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 700.263600 311 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 695.110600 312 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 689.206000 309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 684.797800 307 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 690.854600 311 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 688.719200 354 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 691.025200 355 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 706.572300 363 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 706.655500 363 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 705.312300 362 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 705.985500 363 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 706.567800 363 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 706.735600 398 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 698.740800 394 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 694.927200 391 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 689.477200 388 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 690.667200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 700.248100 394 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 707.038700 397 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 712.422400 400 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 703.760300 396 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 700.282100 394 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 691.754600 389 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 685.900700 386 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 682.822700 385 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 677.624700 382 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 681.772200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 684.823400 449 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 675.799600 443 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 665.523000 381 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 672.246700 380 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 670.528900 379 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 658.281800 372 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 665.323500 376 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 663.571100 375 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 663.347500 375 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 661.826900 380 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 670.683000 385 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 671.211500 385 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 672.901100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 672.546700 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 675.712300 384 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 679.411600 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 680.032600 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 679.772100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 680.268900 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 678.803100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 680.453500 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 691.964200 393 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 686.685900 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 691.199100 393 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 686.582400 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 681.825200 388 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 677.322900 385 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 670.945200 381 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 670.185700 381 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 660.155800 375 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 648.186200 369 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 643.035100 365 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 659.012700 374 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 659.405200 374 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 664.852600 377 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 673.018100 429 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 680.449800 386 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 683.478900 388 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 686.099100 389 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 693.427700 393 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 705.158000 400 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 700.634800 397 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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