Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 672.901100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 672.546700 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 675.712300 384 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 679.411600 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 680.032600 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 679.772100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 680.268900 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 678.803100 386 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 680.453500 387 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 691.964200 393 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 686.685900 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 691.199100 393 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 686.582400 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 681.825200 388 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 677.322900 385 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 670.945200 381 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 670.185700 381 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 660.155800 375 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 648.186200 369 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 643.035100 365 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 659.012700 374 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 659.405200 374 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 664.852600 377 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 673.018100 429 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 680.449800 386 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 683.478900 388 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 686.099100 389 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 693.427700 393 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 705.158000 400 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 700.634800 397 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 706.860900 403 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 709.524500 405 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 698.557400 398 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 689.274300 452 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 675.763700 443 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 672.543200 441 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 669.788800 440 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 679.724900 451 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 668.016500 446 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 663.196100 443 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 671.474600 448 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 674.763200 450 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 673.979700 449 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 676.262200 451 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 673.492700 449 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 670.217800 447 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 677.855100 452 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 694.272300 463 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 692.108600 460 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 690.567300 459 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 699.051200 465 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 693.378400 461 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 693.890600 465 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 683.627500 459 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 686.372800 461 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 686.722300 461 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 681.301400 460 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 670.373200 453 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 670.959600 453 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 676.442500 457 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 677.386200 457 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 663.352600 451 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 653.581600 449 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 675.733500 464 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 670.207100 459 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 674.212200 462 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 671.574000 460 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 675.101500 463 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 680.780200 466 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 678.124100 465 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 689.114500 471 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 695.293200 475 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 702.834200 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 705.903000 485 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 704.348300 481 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 707.509500 482 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 699.200700 477 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 703.593500 478 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 702.086100 487 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 710.967900 464 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 714.140600 462 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 699.475100 450 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 695.926700 388 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 690.990300 385 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 697.041200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 678.205600 378 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 677.616200 378 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 670.165900 376 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 675.568000 380 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 681.553500 382 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 689.409600 375 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 684.688700 371 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 677.241200 389 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 666.187600 356 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 663.114300 354 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 649.751800 348 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 645.777200 545 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 649.006300 347 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 654.532500 351 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 658.022300 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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