Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 949.510700 341 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 956.226800 343 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 972.139700 336 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 959.252700 329 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 971.568300 335 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 971.049600 335 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 959.112700 327 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 947.673400 307 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 965.833600 313 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 976.500100 319 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 961.369300 275 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 952.605300 265 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 957.580900 261 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 950.726800 258 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 952.265900 267 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 952.515500 267 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 948.442400 266 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 949.019400 263 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 948.275600 256 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 947.093400 255 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 955.638400 251 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 957.042900 242 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 962.266000 227 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 953.193400 213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 946.845800 211 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 949.350000 235 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 953.910700 237 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 951.698900 235 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 926.564000 201 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 906.331000 196 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 907.128700 198 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 905.066100 200 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 894.919200 188 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 874.858000 201 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 887.455000 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 885.705000 203 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 880.808500 202 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 888.810300 204 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 895.637900 201 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 896.677700 202 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 898.955300 220 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 906.449200 222 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 907.287000 239 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 918.833500 235 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 922.686800 236 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 913.552000 229 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 916.565500 225 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 918.325800 225 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 919.722900 225 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 899.005700 215 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 882.842400 210 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 897.416400 212 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 906.632800 211 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 907.504100 208 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 904.702500 206 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 907.471600 207 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 898.177000 205 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 896.348200 196 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 904.793300 199 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 909.913600 200 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 913.068600 201 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 918.502400 202 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 918.193000 202 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 917.329700 202 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 901.904200 199 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 914.944500 201 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 915.204400 201 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 909.624600 199 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 897.820500 197 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 899.799600 198 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 909.406400 200 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 910.083800 201 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 915.947900 202 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 930.419500 206 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 927.778000 205 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 930.326000 206 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 917.078800 203 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 921.385300 203 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 931.496300 206 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 923.403100 202 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 916.603700 186 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 922.796200 187 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 938.816900 188 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 945.041300 189 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 970.226600 192 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 952.167000 179 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 947.272000 178 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 932.130800 172 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 957.825200 192 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 943.653200 176 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 959.114100 186 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 970.894000 163 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 991.766900 166 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 998.341500 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1026.003700 137 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1018.861100 135 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1011.664800 90 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1020.035600 91 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1017.494600 79 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1019.545200 70 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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