Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1216 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 964.770500 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 978.150700 476 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 967.528400 470 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 971.507800 506 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 994.678000 519 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1024.602200 535 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1033.154600 452 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1024.298500 448 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1012.171500 443 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1004.106700 439 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 993.762400 437 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 982.018800 443 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 984.138400 444 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 989.036300 446 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 995.999200 451 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1004.241800 455 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1009.453900 467 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 999.314900 461 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 997.015000 470 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 992.487400 480 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 996.760000 483 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1001.388900 482 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1013.718700 491 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1017.228100 482 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1030.563700 489 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1029.848000 486 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1028.619600 484 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1025.495000 456 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1023.657700 427 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1034.124200 452 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1008.083900 440 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1003.362100 423 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1008.591000 425 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1004.700800 452 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 992.779900 452 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 971.650000 441 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 974.326400 446 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 972.390800 451 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 974.969800 452 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 989.291700 445 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 982.048300 427 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 986.555900 427 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 987.974900 428 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 979.914700 418 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 982.391900 423 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 969.276600 405 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 969.390700 406 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 971.213600 422 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 977.444900 418 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 985.438200 422 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 997.109500 424 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 998.433800 381 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1017.660400 459 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1006.418100 455 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1021.184400 459 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1011.736400 451 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 998.476600 353 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 984.972700 348 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 989.195200 335 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 987.799500 312 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 989.447800 312 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 977.989100 307 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 972.356200 293 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 971.867600 296 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 972.638200 296 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 969.720800 295 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 946.911800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 940.270600 287 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 952.622200 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 969.917900 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 965.627200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 969.739400 310 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 963.819500 309 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 970.362300 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 976.373000 309 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 990.236400 309 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 990.322300 314 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 985.259400 304 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 979.183400 299 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 978.058500 301 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 965.840300 309 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 944.952500 306 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 938.136700 304 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 946.260300 370 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 933.370000 366 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 915.662800 359 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 944.708600 372 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 960.922600 379 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 960.846800 379 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 952.967500 382 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 957.183200 326 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 961.704700 329 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 982.342500 330 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 966.366400 325 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 963.042800 324 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 948.460000 309 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 947.695200 310 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 950.677300 311 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 969.067700 383 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 961.322200 345 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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