Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1186 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1008.083900 440 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1003.362100 423 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1008.591000 425 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1004.700800 452 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 992.779900 452 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 971.650000 441 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 974.326400 446 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 972.390800 451 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 974.969800 452 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 989.291700 445 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 982.048300 427 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 986.555900 427 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 987.974900 428 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 979.914700 418 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 982.391900 423 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 969.276600 405 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 969.390700 406 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 971.213600 422 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 977.444900 418 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 985.438200 422 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 997.109500 424 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 998.433800 381 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1017.660400 459 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1006.418100 455 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1021.184400 459 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1011.736400 451 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 998.476600 353 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 984.972700 348 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 989.195200 335 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 987.799500 312 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 989.447800 312 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 977.989100 307 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 972.356200 293 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 971.867600 296 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 972.638200 296 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 969.720800 295 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 946.911800 288 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 940.270600 287 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 952.622200 294 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 969.917900 299 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 965.627200 298 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 969.739400 310 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 963.819500 309 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 970.362300 308 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 976.373000 309 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 990.236400 309 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 990.322300 314 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 985.259400 304 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 979.183400 299 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 978.058500 301 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 965.840300 309 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 944.952500 306 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 938.136700 304 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 946.260300 370 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 933.370000 366 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 915.662800 359 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 944.708600 372 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 960.922600 379 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 960.846800 379 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 952.967500 382 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 957.183200 326 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 961.704700 329 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 982.342500 330 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 966.366400 325 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 963.042800 324 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 948.460000 309 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 947.695200 310 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 950.677300 311 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 969.067700 383 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 961.322200 345 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 949.510700 341 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 956.226800 343 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 972.139700 336 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 959.252700 329 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 971.568300 335 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 971.049600 335 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 959.112700 327 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 947.673400 307 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 965.833600 313 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 976.500100 319 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 961.369300 275 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 952.605300 265 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 957.580900 261 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 950.726800 258 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 952.265900 267 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 952.515500 267 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 948.442400 266 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 949.019400 263 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 948.275600 256 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 947.093400 255 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 955.638400 251 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 957.042900 242 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 962.266000 227 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 953.193400 213 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 946.845800 211 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 949.350000 235 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 953.910700 237 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 951.698900 235 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 926.564000 201 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 906.331000 196 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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