Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1030.986800 2365 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1028.444500 2347 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1039.530700 2219 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1050.209300 2300 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1052.601200 2305 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1044.480200 2279 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1041.554900 2328 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1041.455000 2326 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1042.717000 2331 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1043.121100 2306 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1018.847900 2161 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1019.081600 2168 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 987.895900 2167 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 990.103400 2219 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 990.048900 2252 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 982.752200 2245 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 982.114400 2252 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 986.152400 2232 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 977.805500 2249 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 993.124500 2297 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 996.839900 2316 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1008.966100 2344 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1008.702500 2338 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1008.645900 2334 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 996.996000 2309 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 998.002800 2332 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1005.293200 2364 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1006.692500 2375 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1003.718400 2362 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1004.509300 2374 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1007.673400 2381 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 999.556400 2362 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 990.185900 2343 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 977.155800 2453 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1001.525400 2512 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 998.567000 2518 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 997.987400 2519 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1008.700700 2654 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1014.850700 2745 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1031.793800 2868 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1039.971300 2944 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1045.258700 2903 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1048.282800 2912 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1041.915000 2901 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1053.740400 2998 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1049.353700 2995 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1059.070800 3064 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1071.547500 3097 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1068.703200 3098 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1064.353700 3101 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1056.791600 3052 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1060.220200 3049 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1045.880300 2972 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1038.401600 2965 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1046.725600 2938 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1055.843700 2961 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1055.258500 3029 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1047.629500 2923 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1056.344400 2911 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1052.686800 2880 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1034.220100 2833 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1043.620900 2795 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1054.398900 2824 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1052.228400 2807 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1052.507300 2781 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1065.504500 2591 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1067.041300 2595 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1067.170000 2595 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1061.420000 2497 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1044.828700 2443 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1048.048000 2371 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1044.486300 2212 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1027.897700 2176 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1047.997500 2154 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1050.978900 2148 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1040.821800 2071 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1039.661500 1934 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1025.566900 1804 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1018.343900 1758 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1015.628300 1738 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1004.940700 1695 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1010.890600 1684 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1007.088200 1654 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1001.526900 1609 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 993.696500 1560 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 988.731200 1508 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 988.853600 1498 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 991.744200 1498 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 990.511100 1458 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 980.932700 1444 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 980.810700 1420 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 986.927800 1429 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 988.077500 1427 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 991.275700 1422 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 980.707900 1436 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 975.772400 1345 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 982.652800 1357 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 985.459100 1353 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 976.762800 1336 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 965.640100 1320 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1239 registros
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