Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: F1
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Registros Históricos
1239 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 824.285500 685 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 825.406700 686 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 821.842400 683 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 817.769900 685 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 818.650100 690 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 816.771800 732 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 832.498900 746 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 836.709000 757 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 833.775900 760 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 826.985900 755 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 837.070100 756 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 836.894800 760 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 853.323700 775 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 854.730300 776 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 843.157900 766 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 866.247700 788 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 872.319200 821 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 855.775300 805 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 870.040700 825 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 866.488800 821 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 861.544400 811 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 847.103800 798 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 847.346700 798 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 852.070900 804 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 850.406800 820 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 852.346500 818 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 854.767400 825 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 852.542700 838 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 851.580600 840 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 854.996800 851 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 845.747200 848 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 853.587800 878 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 856.939100 882 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 860.043500 885 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 861.301400 886 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 854.224400 879 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 851.357500 867 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 850.684700 865 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 856.880800 874 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 863.141000 881 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 863.381300 891 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 864.516100 892 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 861.048700 890 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 840.782300 869 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 837.347100 880 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 837.024200 905 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 852.860600 912 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 854.507500 929 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 860.296600 936 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 868.696300 940 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 877.354300 917 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 871.678300 879 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 855.496500 848 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 861.705800 826 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 861.714800 826 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 860.640100 802 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 861.207400 784 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 859.023600 782 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 863.463900 786 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 855.377900 756 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 870.069900 765 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 871.206600 765 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 875.595700 759 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 879.257200 746 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 872.687600 728 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 868.615900 725 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 861.237500 719 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 859.834500 719 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 858.131200 713 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 855.727900 713 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 854.400500 777 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 850.970500 775 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 844.545900 759 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 845.843900 747 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 839.682400 742 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 839.244400 732 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 844.381500 736 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 846.780200 740 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 849.400100 746 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 849.092300 743 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 838.428500 734 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 842.709300 725 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 843.697100 725 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 839.540300 716 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 837.174300 714 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 833.881100 712 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 852.282000 751 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 862.115100 760 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 870.643900 799 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 859.757900 789 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 849.721000 786 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 861.404400 796 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 849.591500 785 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 848.913100 786 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 847.152400 797 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 841.917700 792 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 839.523300 790 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 843.334100 793 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 832.904800 781 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 846.087500 794 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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