Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1557.389600 95 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1564.360000 95 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1559.480200 95 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1567.200300 95 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1568.541100 93 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1544.830200 86 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1520.765600 84 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1507.743600 84 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1532.962900 85 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1532.764700 85 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1537.595800 85 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1526.691400 83 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1529.791500 84 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1541.042700 84 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1558.163100 85 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1562.895800 85 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1558.781900 85 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1561.865200 85 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1552.200800 85 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1544.980800 84 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1551.583700 85 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1553.063300 85 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1550.168000 84 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1559.835500 85 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1555.415800 85 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1526.219400 82 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1512.981400 82 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1520.793500 82 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1519.587100 82 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1530.938500 83 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1544.082200 83 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1540.633500 83 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1541.990800 83 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1550.057000 82 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1522.575300 81 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1503.421700 80 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1488.737000 79 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1493.001300 79 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1491.997900 79 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1485.755200 79 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1476.974400 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1476.158500 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1460.322000 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1466.810300 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1458.966700 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1459.313400 78 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1471.015600 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1460.989800 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1428.064300 66 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1425.012900 66 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1420.231600 66 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1436.690300 66 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1464.659800 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1489.674700 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1493.799200 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1507.076700 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1481.721800 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1475.621500 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1456.238400 67 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1475.417100 68 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1495.986300 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1493.391500 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1506.540100 69 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1533.730500 71 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1549.466900 71 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1532.183800 71 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1584.023800 72 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1605.888400 73 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1598.270200 73 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1602.935800 73 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1602.713800 73 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1573.875000 71 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1584.434400 63 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1606.977200 64 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1644.995900 65 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1594.835100 63 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1532.315900 61 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1544.806600 55 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1568.020300 56 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1558.549600 56 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1537.489300 55 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1536.473800 55 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1524.427500 55 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1509.222000 54 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1494.405800 53 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1479.985700 53 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1496.069300 54 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1509.053000 54 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1498.191500 54 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1497.992400 54 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1482.262100 53 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1469.291500 53 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1457.601700 52 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1458.180200 52 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1445.514900 52 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1440.443000 52 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1440.474600 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1451.939300 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1453.070100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1453.791100 52 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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