Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1262 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/05/2025 2263.122200 629 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2257.605800 626 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2268.751500 629 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2257.624500 626 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2251.212000 624 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2260.837200 627 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2274.543900 629 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2250.771400 623 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2237.501000 619 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2208.200900 609 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2186.086000 600 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2183.484400 598 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2156.697500 590 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2142.579600 585 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2140.617400 584 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2142.489500 533 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2128.324100 529 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2127.936400 527 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2133.553100 528 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2133.287300 526 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2116.539600 520 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2087.392400 512 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2076.518100 509 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2090.031200 511 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2068.610800 506 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2064.666900 505 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2032.874300 497 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2002.079200 488 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1995.112200 486 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2014.322500 490 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1949.248100 473 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1959.772500 475 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2019.954700 490 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2072.977300 503 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2064.819600 501 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2066.407700 501 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2050.725100 497 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2059.693500 498 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2050.759500 495 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2054.561400 492 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2056.284600 493 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2057.082000 492 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2050.925800 490 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2047.703900 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2047.421200 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2045.037500 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2051.762100 484 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2026.986500 478 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2014.402700 475 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2001.052800 470 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1993.454200 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1994.047500 469 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2001.791600 470 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1995.725300 469 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1986.192600 467 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1981.200400 465 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1990.318300 467 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1990.423700 461 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2008.566300 453 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2000.220900 451 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1992.482500 449 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1990.114000 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1985.872100 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1989.119400 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1980.139600 445 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1984.378700 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1985.624400 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1999.897700 450 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1987.318900 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1975.600500 444 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1971.331300 443 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1975.743700 442 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1974.557500 441 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1978.374300 442 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1966.451600 439 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1961.748200 438 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1939.100600 433 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1936.831200 432 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1944.566300 433 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1913.293400 426 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1900.771400 422 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1896.766800 421 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1906.753300 423 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1900.832000 422 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1893.329500 420 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1897.016700 421 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1888.169100 419 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1873.610900 416 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1876.805100 416 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1862.679400 413 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1845.301100 409 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1829.917800 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1843.479100 409 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1840.732700 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1831.731700 404 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1840.164000 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1829.046000 403 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1817.022500 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1816.080500 400 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1823.650300 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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