Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 2314.975400 677 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2297.882800 672 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2261.509400 661 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2233.666400 653 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2219.881800 649 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2221.588100 650 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2210.758100 646 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2215.143800 647 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2191.498500 640 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2188.004000 639 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2178.198500 636 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2219.555700 648 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2203.210500 643 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2206.875800 644 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2192.926100 640 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2201.913600 643 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2217.414300 647 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2218.672500 647 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2209.546800 645 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2229.348500 688 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2232.595000 689 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2259.292100 697 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2256.184300 696 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2252.249200 694 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2238.804300 690 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2246.149900 692 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2247.443200 692 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2238.390400 688 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2225.316400 672 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2240.980400 676 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2225.973300 671 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2216.735300 668 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2209.484900 666 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2215.108400 668 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2186.553800 659 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2201.481200 663 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2203.459700 664 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2203.680200 664 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2216.618800 668 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2227.256800 669 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2241.328600 637 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2259.462900 642 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2230.353800 634 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2208.512500 628 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2204.409900 626 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2198.923400 625 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2211.173700 629 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2191.014000 623 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2168.066800 616 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2161.526100 613 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2198.159800 624 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2219.964700 624 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2245.230800 631 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2263.493600 630 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2263.122200 629 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2257.605800 626 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2268.751500 629 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2257.624500 626 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2251.212000 624 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2260.837200 627 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2274.543900 629 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2250.771400 623 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2237.501000 619 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2208.200900 609 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2186.086000 600 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2183.484400 598 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2156.697500 590 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2142.579600 585 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2140.617400 584 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2142.489500 533 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2128.324100 529 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2127.936400 527 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2133.553100 528 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2133.287300 526 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2116.539600 520 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2087.392400 512 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2076.518100 509 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2090.031200 511 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2068.610800 506 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2064.666900 505 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2032.874300 497 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2002.079200 488 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1995.112200 486 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2014.322500 490 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1949.248100 473 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1959.772500 475 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2019.954700 490 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2072.977300 503 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2064.819600 501 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2066.407700 501 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2050.725100 497 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2059.693500 498 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2050.759500 495 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2054.561400 492 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2056.284600 493 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2057.082000 492 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2050.925800 490 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2047.703900 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2047.421200 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2045.037500 489 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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