Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1262 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/12/2020 1104.409400 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1109.025900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1113.982900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1110.377200 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1120.790800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1112.742800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1095.008200 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1088.067100 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1092.629600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1097.656300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1101.677900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1113.624300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1108.558400 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1124.006300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1125.864600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1112.825300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1100.063000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1082.158000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1099.208300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1104.524300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1109.280000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1118.705000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1102.442000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1085.907400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1077.901500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1100.275900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1088.345200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1084.759700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1074.193400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1049.484000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1060.740300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1060.521300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1044.577500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1011.073500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 984.270400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 940.942300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 941.741300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 956.414000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 951.365800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 966.456100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 982.055000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1001.158600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1006.860600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1026.055000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1023.349200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1020.879100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 997.819400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 991.586600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 995.965900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1000.763200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 996.093100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 990.532600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 998.400900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 994.218200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 985.600000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 996.781800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1008.363600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1010.755600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1003.901200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1003.374000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 988.810700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 999.418200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1201 - 1262 de 1262 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades