Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1314.635800 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1311.892600 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1315.610500 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1304.448100 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1276.881300 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1276.193400 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1271.569100 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1286.644600 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1266.771400 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1241.084500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1230.173500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1225.921500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1222.431400 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1202.528500 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1216.505200 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1235.650500 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1217.291400 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1223.609800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1239.145900 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1228.350600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1220.244100 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1211.952700 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1208.180800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1210.628600 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1194.680100 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1190.073200 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1186.951700 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1182.229700 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1183.276800 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1169.801100 50 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1152.046700 49 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1176.470300 50 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1181.270600 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1200.674100 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1201.148600 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1200.336000 51 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1223.153100 52 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1233.830600 33 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1238.776900 33 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1229.278900 33 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1215.818400 33 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1229.875300 31 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1225.405100 31 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1208.958300 30 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1199.540600 5 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1203.782400 5 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1186.444200 5 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1155.615600 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1148.715800 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1128.914900 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1114.369200 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1114.431200 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1117.648300 4 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1112.304500 4 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1104.409400 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1109.025900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1113.982900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1110.377200 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1120.790800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1112.742800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1095.008200 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1088.067100 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1092.629600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1097.656300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1101.677900 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1113.624300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1108.558400 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1124.006300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1125.864600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1112.825300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1100.063000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1082.158000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1099.208300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1104.524300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1109.280000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1118.705000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1102.442000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1085.907400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1077.901500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1100.275900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1088.345200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1084.759700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1074.193400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1049.484000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1060.740300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1060.521300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1044.577500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1011.073500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 984.270400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 940.942300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 941.741300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 956.414000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 951.365800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 966.456100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 982.055000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1001.158600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1006.860600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1026.055000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1023.349200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1020.879100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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