Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1163.966500 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1173.170000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1181.517000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1178.694300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1175.702900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1184.396800 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1199.945600 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1190.929600 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1191.157700 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1177.784200 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1187.382900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1192.493100 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1194.981000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1190.490700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1184.154500 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1169.685700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1173.526900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1148.845500 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1134.425000 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1155.177100 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1160.780800 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1203.412600 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1207.407400 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1196.382800 29 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1166.337200 29 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1143.181700 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1131.360200 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1122.462500 27 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1125.445300 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1109.385100 27 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1103.119700 27 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1138.275500 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1136.135000 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1248.291400 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1218.636600 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1223.845100 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1241.794200 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1257.746300 31 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1265.265500 31 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1271.045900 31 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1289.398800 31 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1281.674100 31 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1265.253700 30 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1232.155100 30 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1254.429400 30 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1266.803300 30 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1308.877100 31 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1340.388100 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1333.786500 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1339.208500 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1359.210100 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1367.877800 33 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1372.922700 33 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1370.023800 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1353.148900 32 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1345.580000 32 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1329.677100 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1343.414700 32 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1347.824500 32 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1332.955600 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1319.639100 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1319.028900 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1318.482500 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1318.663800 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1318.241200 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1321.011400 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1320.322600 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1302.763100 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1278.570700 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1305.424200 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1301.769800 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1306.875300 31 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1311.490700 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1313.067500 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1317.692100 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1315.048500 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1317.091700 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1314.635800 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1311.892600 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1315.610500 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1304.448100 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1276.881300 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1276.193400 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1271.569100 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1286.644600 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1266.771400 28 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1241.084500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1230.173500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1225.921500 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1222.431400 27 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1202.528500 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1216.505200 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1235.650500 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1217.291400 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1223.609800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1239.145900 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1228.350600 53 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1220.244100 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1211.952700 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1208.180800 52 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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