Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1262 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 2510.601500 771 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2529.342800 777 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2536.723900 779 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2518.817500 772 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2515.727500 771 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2515.854400 771 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2487.116200 763 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2431.436500 745 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2396.357800 734 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2431.348500 744 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2461.192600 685 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2445.473100 680 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2440.644600 683 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2458.499900 685 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2464.256400 686 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2485.407400 691 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2496.303100 694 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2501.485700 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2503.538700 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2508.556800 692 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2529.307200 698 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2535.310000 699 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2528.333500 697 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2514.945100 693 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2521.531100 695 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2484.526400 679 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2526.619800 690 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2477.279500 677 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2478.713500 676 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2492.622500 678 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2517.696400 684 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2508.940000 681 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2483.090900 674 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2459.383400 667 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2431.290100 659 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2415.925400 654 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2417.614000 654 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2403.384800 650 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2387.904300 646 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2394.517700 647 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2349.416800 635 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2340.742300 688 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2352.085300 691 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2372.433000 695 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2349.794400 688 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2311.660500 677 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2314.975400 677 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2297.882800 672 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2261.509400 661 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2233.666400 653 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2219.881800 649 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2221.588100 650 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2210.758100 646 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2215.143800 647 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2191.498500 640 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2188.004000 639 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2178.198500 636 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2219.555700 648 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2203.210500 643 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2206.875800 644 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2192.926100 640 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2201.913600 643 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2217.414300 647 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2218.672500 647 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2209.546800 645 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2229.348500 688 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2232.595000 689 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2259.292100 697 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2256.184300 696 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2252.249200 694 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2238.804300 690 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2246.149900 692 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2247.443200 692 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2238.390400 688 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2225.316400 672 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2240.980400 676 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2225.973300 671 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2216.735300 668 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2209.484900 666 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2215.108400 668 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2186.553800 659 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2201.481200 663 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2203.459700 664 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2203.680200 664 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2216.618800 668 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2227.256800 669 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2241.328600 637 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2259.462900 642 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2230.353800 634 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2208.512500 628 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2204.409900 626 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2198.923400 625 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2211.173700 629 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2191.014000 623 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2168.066800 616 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2161.526100 613 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2198.159800 624 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2219.964700 624 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2245.230800 631 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2263.493600 630 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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