Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 2051.762100 484 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2026.986500 478 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2014.402700 475 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2001.052800 470 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1993.454200 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1994.047500 469 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2001.791600 470 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1995.725300 469 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1986.192600 467 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1981.200400 465 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1990.318300 467 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1990.423700 461 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2008.566300 453 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2000.220900 451 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1992.482500 449 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1990.114000 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1985.872100 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1989.119400 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1980.139600 445 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1984.378700 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1985.624400 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1999.897700 450 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1987.318900 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1975.600500 444 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1971.331300 443 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1975.743700 442 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1974.557500 441 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1978.374300 442 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1966.451600 439 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1961.748200 438 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1939.100600 433 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1936.831200 432 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1944.566300 433 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1913.293400 426 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1900.771400 422 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1896.766800 421 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1906.753300 423 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1900.832000 422 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1893.329500 420 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1897.016700 421 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1888.169100 419 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1873.610900 416 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1876.805100 416 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1862.679400 413 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1845.301100 409 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1829.917800 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1843.479100 409 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1840.732700 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1831.731700 404 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1840.164000 406 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1829.046000 403 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1817.022500 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1816.080500 400 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1823.650300 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1823.701300 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1823.882100 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1821.937800 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1819.519700 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1815.240400 400 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1828.299900 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1825.355600 400 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1830.634500 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1832.862700 402 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1848.065200 405 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1839.585800 403 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1845.275200 404 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1831.100800 401 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1830.512700 399 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1823.938100 397 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1811.984400 395 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1812.943300 393 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1810.708900 393 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1807.101900 392 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1812.397900 393 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1798.923000 390 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1799.268200 390 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1800.280600 390 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1795.677000 389 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1793.250300 389 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1795.788600 389 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1806.791100 392 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1805.043400 391 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1798.806600 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1798.372300 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1793.685100 389 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1780.191400 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1798.076000 394 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1787.223600 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1794.958200 392 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1793.104900 392 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1800.723900 393 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1805.795000 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1792.208400 392 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1815.472000 397 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1790.940300 391 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1819.914100 398 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1836.138500 401 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1839.931100 402 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1833.302100 400 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1827.909200 383 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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