Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 3110.040700 1184 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 3050.850600 1161 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 3023.646400 1151 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 3017.535400 1148 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 3021.048000 1150 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 3001.253500 1141 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 3029.305200 1149 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 3042.590700 1148 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2995.560200 1130 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2969.065300 1119 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2859.969500 1068 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2867.175600 1065 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2848.067600 1047 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2827.326200 1033 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2835.209500 1027 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2811.445100 1016 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2777.314000 967 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2757.036800 935 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2768.751700 934 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2801.772900 936 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2814.506900 934 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2768.525900 917 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2767.941500 915 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2781.485900 872 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2772.171900 868 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2763.370200 865 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2747.227600 860 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2746.145300 874 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2742.028000 872 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2733.786600 860 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2712.519000 853 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2698.987700 843 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2664.846100 823 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2668.909800 822 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2662.776200 820 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2682.839700 826 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2658.795400 809 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2680.679600 813 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2614.502400 789 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2650.337300 771 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2692.832600 783 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2645.657100 770 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2629.501400 764 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2616.382900 758 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2581.254400 748 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2574.662600 761 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2545.488800 751 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2593.225700 773 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2578.936500 768 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2548.385600 758 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2529.794500 752 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2528.029400 776 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2533.411800 778 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2529.868800 777 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2510.601500 771 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2529.342800 777 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2536.723900 779 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2518.817500 772 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2515.727500 771 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2515.854400 771 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2487.116200 763 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2431.436500 745 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2396.357800 734 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2431.348500 744 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2461.192600 685 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2445.473100 680 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2440.644600 683 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2458.499900 685 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2464.256400 686 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2485.407400 691 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2496.303100 694 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2501.485700 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2503.538700 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2508.556800 692 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2529.307200 698 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2535.310000 699 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2528.333500 697 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2514.945100 693 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2521.531100 695 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2484.526400 679 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2526.619800 690 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2477.279500 677 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2478.713500 676 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2492.622500 678 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2517.696400 684 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2508.940000 681 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2483.090900 674 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2459.383400 667 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2431.290100 659 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2415.925400 654 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2417.614000 654 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2403.384800 650 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2387.904300 646 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2394.517700 647 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2349.416800 635 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2340.742300 688 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2352.085300 691 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2372.433000 695 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2349.794400 688 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2311.660500 677 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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