Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1262 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2024 1753.929900 357 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1759.485800 358 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1761.963100 358 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1766.785800 359 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1757.275000 357 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1756.853700 357 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1766.058200 359 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1771.365100 350 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1778.214100 351 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1769.024100 349 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1773.247700 350 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1763.711400 348 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1759.868600 348 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1750.613100 346 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1746.163900 345 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1724.095200 340 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1728.896300 340 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1744.306900 343 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1737.366400 341 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1749.051500 343 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1742.337800 342 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1712.332900 352 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1716.044300 353 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1715.466800 481 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1737.040800 487 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1736.570200 487 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1713.145500 481 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1732.084900 486 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1733.412200 486 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1755.611300 492 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1741.412900 488 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1733.178000 486 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1731.244600 486 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1730.665200 485 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1737.170100 487 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1732.457700 484 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1749.860200 489 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1755.849600 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1768.612700 494 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1761.891400 492 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1742.189100 487 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1745.609000 488 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1754.426000 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1754.701600 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1768.674000 494 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1790.744500 498 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1793.771400 499 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1790.214800 498 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1793.412100 499 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1780.286700 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1779.100500 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1774.446400 494 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1777.936800 493 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1790.560700 496 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1795.481200 498 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1791.741900 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1779.664000 491 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1778.839500 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1786.263400 491 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1775.162000 488 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1754.210300 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1772.299800 487 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1755.342500 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1760.373700 484 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1775.155300 487 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1736.062600 477 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1722.402500 473 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1731.631100 475 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1762.804100 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1742.185000 476 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1735.048600 474 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1757.395000 480 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1755.211600 479 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1758.689400 480 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1770.870500 484 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1793.104600 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1831.148900 500 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1819.222600 497 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1814.598600 496 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1806.944000 489 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1790.247700 484 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1804.768300 488 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1812.890900 467 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1819.116600 469 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1819.188100 469 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1815.026600 467 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1818.875400 463 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1802.136200 459 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1793.954800 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1797.013700 458 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1790.967500 456 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1792.730200 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1774.449200 452 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1784.360500 454 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1791.731900 456 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1786.389200 455 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1795.227800 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1804.472300 460 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1789.073500 454 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1770.167200 449 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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