Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1741.048800 421 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1761.573300 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1760.406700 425 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1773.541600 428 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1764.422200 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1765.990800 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1754.600900 409 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1738.043400 405 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1731.065800 403 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1728.909200 402 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1728.911900 402 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1757.440400 405 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1766.653400 407 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1729.095300 400 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1706.706100 393 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1694.375500 390 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1718.550900 396 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1700.947200 392 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1698.925800 391 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1677.059900 386 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1689.352500 389 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1667.952600 384 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1663.059100 383 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1659.045600 377 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1649.350700 380 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1656.866000 382 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1667.751900 385 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1665.771200 384 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1659.363000 383 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1673.317800 386 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1656.904600 382 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1639.561700 371 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1658.226600 375 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1649.234900 373 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1654.402700 374 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1627.415500 368 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1630.381200 369 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1627.619100 366 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1627.809700 366 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1608.007700 361 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1623.645000 366 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1582.209200 357 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1569.930800 354 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1578.320400 356 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1614.463200 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1600.454600 361 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1616.007100 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1600.044400 361 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1632.033300 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1648.208700 372 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1667.901400 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1691.259000 381 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1682.104400 379 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1671.812100 377 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1677.230700 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1679.714500 377 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1674.558700 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1643.269300 369 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1620.147300 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1645.570200 369 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1641.469900 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1659.830700 373 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1685.363400 378 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1682.937600 378 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1672.402800 375 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1672.766000 375 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1689.656500 379 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1698.950000 381 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1700.752200 382 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1722.370300 386 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1743.375800 391 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1745.691900 392 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1719.803600 386 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1711.586200 384 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1705.684400 383 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1702.076900 383 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1711.222500 385 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1716.599000 386 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1722.256400 387 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1740.704500 391 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1735.089200 390 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1741.036600 392 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1749.365300 393 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1755.924900 395 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1744.354400 392 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1743.629400 393 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1747.573400 394 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1775.199300 400 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1769.950300 399 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1760.166200 406 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1763.992000 390 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1763.287100 390 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1787.863800 395 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1789.069500 396 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1805.670900 399 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1817.171800 402 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1824.107400 403 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1801.211300 331 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1823.414900 335 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1808.436600 332 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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