Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1671.812100 377 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1677.230700 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1679.714500 377 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1674.558700 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1643.269300 369 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1620.147300 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1645.570200 369 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1641.469900 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1659.830700 373 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1685.363400 378 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1682.937600 378 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1672.402800 375 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1672.766000 375 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1689.656500 379 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1698.950000 381 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1700.752200 382 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1722.370300 386 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1743.375800 391 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1745.691900 392 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1719.803600 386 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1711.586200 384 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1705.684400 383 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1702.076900 383 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1711.222500 385 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1716.599000 386 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1722.256400 387 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1740.704500 391 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1735.089200 390 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1741.036600 392 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1749.365300 393 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1755.924900 395 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1744.354400 392 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1743.629400 393 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1747.573400 394 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1775.199300 400 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1769.950300 399 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1760.166200 406 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1763.992000 390 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1763.287100 390 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1787.863800 395 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1789.069500 396 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1805.670900 399 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1817.171800 402 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1824.107400 403 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1801.211300 331 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1823.414900 335 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1808.436600 332 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1800.998300 331 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1819.894200 334 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1852.171200 340 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1848.183400 340 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1837.810800 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1837.645200 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1852.181500 340 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1864.568900 342 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1845.789100 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1830.226300 335 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1837.895200 336 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1841.440300 336 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1835.093900 335 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1815.714500 331 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1795.589000 289 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1771.845000 271 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1775.087100 270 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1750.683400 266 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1738.571700 264 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1730.800700 263 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1681.667400 256 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1697.713800 255 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1710.821700 257 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1699.782300 253 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1675.594500 250 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1658.463400 247 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1641.018300 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1647.618000 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1656.846500 246 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1677.749800 249 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1680.762700 250 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1673.684100 249 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1665.974600 248 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1664.339500 247 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1655.160500 246 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1651.178300 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1645.576700 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1647.874500 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1642.769000 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1640.674800 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1641.266600 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1624.113800 241 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1620.156200 241 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1582.292000 235 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1568.415400 233 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1602.967900 238 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1599.687600 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1597.578900 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1617.611700 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1630.576200 238 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1653.995300 241 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1656.049300 241 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1649.896400 240 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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