Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 1379.206900 47 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1374.575900 47 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1365.016800 47 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1383.470000 47 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1339.330400 46 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1326.822100 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1287.148600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1285.304600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1286.719400 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1293.761600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1310.722300 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1312.999800 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1321.743900 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1297.799400 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1291.819600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1296.589700 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1307.538400 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1302.047000 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1281.347600 43 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1312.025600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1341.131900 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1357.899500 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1379.198300 46 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1364.008000 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1346.924400 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1360.328300 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1360.899700 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1354.505200 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1362.772700 45 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1374.739800 46 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1371.753700 44 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1373.642800 45 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1366.905800 44 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1384.930700 45 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1378.310500 45 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1369.718600 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1373.615800 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1367.187400 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1367.470200 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1369.945700 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1370.256400 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1341.208300 42 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1350.985700 42 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1370.418700 43 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1343.998600 42 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1322.276100 42 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1299.060800 41 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1277.978200 40 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1271.210100 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1288.941700 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1275.550900 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1278.965100 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1256.442600 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1264.255800 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1278.048900 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1260.653800 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1234.921900 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1223.507300 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1252.660200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1229.750400 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1203.227700 28 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1204.497200 28 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1231.605600 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1250.639200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1254.704300 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1258.238400 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1282.523300 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1278.926200 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1271.627000 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1283.624200 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1279.201600 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1266.014100 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1259.069100 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1238.725400 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1228.484300 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1233.621500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1258.536300 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1271.952400 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1259.377600 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1256.857300 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1258.341400 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1257.752500 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1249.866500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1239.053900 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1274.149200 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1233.144200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1229.859300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1230.462300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1223.903500 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1230.927600 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1237.802100 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1239.935300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1211.177700 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1191.760500 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1184.880300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1198.796600 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1190.121900 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1185.074800 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1189.768600 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1193.537300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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