Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1264.255800 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1278.048900 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1260.653800 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1234.921900 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1223.507300 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1252.660200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1229.750400 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1203.227700 28 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1204.497200 28 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1231.605600 29 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1250.639200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1254.704300 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1258.238400 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1282.523300 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1278.926200 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1271.627000 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1283.624200 30 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1279.201600 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1266.014100 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1259.069100 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1238.725400 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1228.484300 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1233.621500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1258.536300 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1271.952400 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1259.377600 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1256.857300 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1258.341400 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1257.752500 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1249.866500 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1239.053900 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1274.149200 31 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1233.144200 30 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1229.859300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1230.462300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1223.903500 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1230.927600 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1237.802100 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1239.935300 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1211.177700 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1191.760500 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1184.880300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1198.796600 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1190.121900 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1185.074800 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1189.768600 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1193.537300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1193.575500 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1180.059700 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1180.536700 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1178.307200 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1179.377300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1158.821800 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1125.118300 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1131.058200 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1114.166100 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1173.237400 34 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1187.367700 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1156.391100 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1137.473400 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1165.689500 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1189.817000 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1192.553400 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1181.619100 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1178.274300 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1161.326800 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1158.492200 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1151.914100 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1191.956300 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1199.720900 29 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1224.889600 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1238.181200 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1246.993100 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1261.524000 30 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1274.949500 31 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1156.154000 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1150.152600 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1152.069300 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1150.502200 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1173.387900 28 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1196.643000 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1200.135800 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1192.018200 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1188.491300 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1170.677200 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1171.747000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1187.809000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1147.178300 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1127.176200 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1101.607600 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1098.188100 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1100.183400 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1130.204200 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1111.448600 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1093.641000 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1079.476200 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1078.433800 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1068.587700 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1068.865300 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1082.041300 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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