Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1091.030900 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1096.675100 26 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1118.925100 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1132.108000 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1122.973000 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1123.701200 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1149.685300 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1156.599100 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1175.675800 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1184.835000 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1184.383300 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1178.880900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1188.704500 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1194.665700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1204.779000 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1199.172300 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1179.261700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1174.496100 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1218.082300 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1214.569500 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1204.450200 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1201.830800 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1212.699700 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1199.345000 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1198.168200 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1210.917500 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1216.450500 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1220.440700 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1220.145700 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1219.982500 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1226.343400 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1225.386600 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1213.364500 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1210.428800 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1209.092800 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1189.693400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1196.150100 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1186.103000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1180.992900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1180.964400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1171.564900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1176.222400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1194.437300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1181.129300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1173.125300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1164.614700 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1139.539300 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1151.557300 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1143.522100 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1133.259000 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1132.455500 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1137.250400 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1143.383200 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1145.750800 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1126.214200 26 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1120.829200 26 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1124.284800 26 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1135.024000 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1156.061000 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1155.019500 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1156.055800 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1140.794100 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1118.061500 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1124.229800 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1134.280500 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1147.023400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1153.952400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1139.380000 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1139.637500 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1132.908900 27 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1163.966500 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1173.170000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1181.517000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1178.694300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1175.702900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1184.396800 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1199.945600 29 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1190.929600 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1191.157700 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1177.784200 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1187.382900 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1192.493100 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1194.981000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1190.490700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1184.154500 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1169.685700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1173.526900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1148.845500 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1134.425000 27 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1155.177100 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1160.780800 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1203.412600 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1207.407400 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1196.382800 29 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1166.337200 29 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1143.181700 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1131.360200 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1122.462500 27 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1125.445300 28 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1109.385100 27 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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