Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1800.998300 331 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1819.894200 334 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1852.171200 340 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1848.183400 340 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1837.810800 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1837.645200 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1852.181500 340 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1864.568900 342 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1845.789100 338 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1830.226300 335 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1837.895200 336 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1841.440300 336 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1835.093900 335 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1815.714500 331 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1795.589000 289 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1771.845000 271 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1775.087100 270 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1750.683400 266 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1738.571700 264 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1730.800700 263 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1681.667400 256 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1697.713800 255 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1710.821700 257 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1699.782300 253 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1675.594500 250 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1658.463400 247 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1641.018300 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1647.618000 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1656.846500 246 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1677.749800 249 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1680.762700 250 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1673.684100 249 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1665.974600 248 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1664.339500 247 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1655.160500 246 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1651.178300 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1645.576700 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1647.874500 245 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1642.769000 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1640.674800 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1641.266600 244 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1624.113800 241 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1620.156200 241 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1582.292000 235 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1568.415400 233 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1602.967900 238 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1599.687600 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1597.578900 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1617.611700 237 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1630.576200 238 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1653.995300 241 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1656.049300 241 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1649.896400 240 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1651.116300 240 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1648.739100 238 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1655.453200 239 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1642.330400 237 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1642.363300 237 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1646.621300 237 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1647.226400 236 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1651.045600 235 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1665.707600 237 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1632.764400 232 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1609.395800 229 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1612.987400 229 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1608.733700 228 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1619.006300 230 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1615.783300 229 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1588.911300 225 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1594.641000 224 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1593.317400 224 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1570.437400 221 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1621.966900 228 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1631.035700 229 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1644.829800 231 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1644.112100 231 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1632.773000 229 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1617.279600 227 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1611.359900 226 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1597.040300 224 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1588.972200 223 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1585.181600 223 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1573.007100 221 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1568.430800 221 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1604.340400 225 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1611.158000 226 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1605.821800 225 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1599.317000 224 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1580.099100 221 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1584.091000 222 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1578.273800 221 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1588.485800 222 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1589.294200 222 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1598.956200 233 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1564.388000 228 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1550.528800 226 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1579.458100 230 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1580.689300 231 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1604.757400 234 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1607.739400 235 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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