Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1793.771400 499 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1790.214800 498 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1793.412100 499 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1780.286700 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1779.100500 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1774.446400 494 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1777.936800 493 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1790.560700 496 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1795.481200 498 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1791.741900 495 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1779.664000 491 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1778.839500 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1786.263400 491 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1775.162000 488 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1754.210300 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1772.299800 487 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1755.342500 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1760.373700 484 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1775.155300 487 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1736.062600 477 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1722.402500 473 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1731.631100 475 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1762.804100 482 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1742.185000 476 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1735.048600 474 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1757.395000 480 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1755.211600 479 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1758.689400 480 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1770.870500 484 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1793.104600 490 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1831.148900 500 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1819.222600 497 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1814.598600 496 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1806.944000 489 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1790.247700 484 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1804.768300 488 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1812.890900 467 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1819.116600 469 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1819.188100 469 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1815.026600 467 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1818.875400 463 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1802.136200 459 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1793.954800 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1797.013700 458 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1790.967500 456 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1792.730200 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1774.449200 452 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1784.360500 454 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1791.731900 456 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1786.389200 455 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1795.227800 457 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1804.472300 460 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1789.073500 454 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1770.167200 449 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1771.379000 449 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1774.700000 450 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1748.176400 443 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1766.960500 448 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1806.045800 448 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1796.937700 446 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1784.077800 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1782.023400 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1757.904400 436 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1751.920900 434 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1755.446900 435 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1759.585900 436 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1779.815200 441 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1788.769300 443 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1782.798700 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1751.701600 434 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1727.847500 428 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1710.945500 424 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1730.558400 429 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1713.846500 423 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1700.061100 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1702.041500 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1700.475100 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1694.245200 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1694.361900 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1709.940000 421 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1693.582900 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1692.617300 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1708.237700 421 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1703.807700 420 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1691.294900 416 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1710.965600 420 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1692.014700 416 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1680.080700 412 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1666.988500 409 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1671.230100 410 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1678.712700 412 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1696.570900 416 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1698.123300 417 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1693.174600 415 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1700.718200 415 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1713.926100 419 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1722.572300 421 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1710.690600 418 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1713.550800 418 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1723.958400 416 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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