Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: APV
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1262 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2024 1771.379000 449 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1774.700000 450 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1748.176400 443 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1766.960500 448 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1806.045800 448 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1796.937700 446 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1784.077800 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1782.023400 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1757.904400 436 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1751.920900 434 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1755.446900 435 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1759.585900 436 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1779.815200 441 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1788.769300 443 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1782.798700 442 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1751.701600 434 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1727.847500 428 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1710.945500 424 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1730.558400 429 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1713.846500 423 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1700.061100 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1702.041500 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1700.475100 419 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1694.245200 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1694.361900 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1709.940000 421 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1693.582900 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1692.617300 417 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1708.237700 421 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1703.807700 420 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1691.294900 416 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1710.965600 420 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1692.014700 416 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1680.080700 412 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1666.988500 409 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1671.230100 410 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1678.712700 412 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1696.570900 416 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1698.123300 417 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1693.174600 415 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1700.718200 415 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1713.926100 419 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1722.572300 421 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1710.690600 418 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1713.550800 418 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1723.958400 416 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1741.048800 421 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1761.573300 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1760.406700 425 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1773.541600 428 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1764.422200 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1765.990800 426 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1754.600900 409 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1738.043400 405 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1731.065800 403 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1728.909200 402 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1728.911900 402 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1757.440400 405 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1766.653400 407 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1729.095300 400 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1706.706100 393 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1694.375500 390 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1718.550900 396 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1700.947200 392 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1698.925800 391 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1677.059900 386 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1689.352500 389 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1667.952600 384 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1663.059100 383 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1659.045600 377 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1649.350700 380 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1656.866000 382 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1667.751900 385 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1665.771200 384 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1659.363000 383 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1673.317800 386 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1656.904600 382 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1639.561700 371 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1658.226600 375 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1649.234900 373 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1654.402700 374 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1627.415500 368 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1630.381200 369 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1627.619100 366 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1627.809700 366 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1608.007700 361 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1623.645000 366 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1582.209200 357 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1569.930800 354 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1578.320400 356 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1614.463200 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1600.454600 361 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1616.007100 364 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1600.044400 361 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1632.033300 368 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1648.208700 372 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1667.901400 376 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1691.259000 381 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1682.104400 379 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1671.812100 377 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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