Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 0.487200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.487200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.498700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.505900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.500900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.504900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.519100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.526100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.549000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.565700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.532900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.532700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.511500 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.516700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.546300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.546300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.557700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.524700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.528500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.536300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.532000 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.540200 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.530800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.515600 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.528700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.540800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.536100 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.562200 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.577500 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.555900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.548800 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.531700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.490400 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.496500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.495900 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.509900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.524800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.536100 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.546000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.554500 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.563100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.563200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.537100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.530500 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.540000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.527900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.544100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 0.520400 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 0.514900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 0.491000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 0.506200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 0.496800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 0.541600 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 0.573000 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 0.560300 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 0.560100 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 0.523900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 0.529400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 0.529900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 0.534800 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 0.536300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 0.536400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 0.520200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 0.542100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 0.562900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 0.566200 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 0.606200 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 0.584100 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 0.588400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 0.619400 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 0.602600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.578000 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.559500 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.554100 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.563700 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.563600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.561500 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.598300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.594400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.596800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.623300 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.618600 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.602600 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.602900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.603200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.621600 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.642900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.662700 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.662100 2 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.671100 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.691600 2 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.665800 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.639700 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.670800 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.637400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.626500 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.613700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.592600 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.569700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.564400 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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