Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 0.531600 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.569400 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.562600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.571600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.575100 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.567500 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.546200 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.558300 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.559100 1 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.558500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.553700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.566100 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.567900 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.573000 1 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.585000 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.591500 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.614300 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.611400 1 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.591500 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.578200 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.576100 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.600000 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.602000 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 0.582000 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 0.597400 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 0.612500 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 0.616900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 0.575400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 0.561800 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 0.568700 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 0.567400 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 0.557500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 0.531700 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 0.552400 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 0.547600 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 0.526500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 0.524300 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 0.547300 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 0.536800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 0.533800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 0.525700 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 0.513900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 0.516700 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 0.506100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 0.508000 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 0.475900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 0.485900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 0.494300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 0.499700 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 0.494200 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 0.491500 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 0.486600 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 0.483700 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 0.487200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.487200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.498700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.505900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.500900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.504900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.519100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.526100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.549000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.565700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.532900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.532700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.511500 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.516700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.546300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.546300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.557700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.524700 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.528500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.536300 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.532000 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.540200 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.530800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.515600 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.528700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.540800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.536100 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.562200 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.577500 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.555900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.548800 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.531700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.490400 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.496500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.495900 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.509900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.524800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.536100 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.546000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.554500 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.563100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.563200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.537100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.530500 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.540000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.527900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.544100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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