Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 1.243000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.231600 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.212000 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.194900 1 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.194500 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.180100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.142300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.140500 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.142900 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.133900 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.172200 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.184700 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.177500 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.177500 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.168900 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.147100 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.148500 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.164900 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.208900 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.197700 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.193800 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.197000 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.212900 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.192400 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.168800 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.183500 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.183700 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.198600 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.198600 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.198800 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1.209500 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.226300 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.226300 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.232400 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.213500 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.215800 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.207400 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.180200 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.174400 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.172900 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.162800 1 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.147300 1 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.160000 1 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.151900 1 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.148200 1 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.150800 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.122400 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.137600 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.137300 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.125600 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.118000 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.101800 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.090900 1 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.092000 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.084600 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.077100 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.060000 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.060100 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.055900 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.064400 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1.070000 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.053200 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.039000 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1.077000 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1.087100 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1.086000 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1.048000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1.015700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1.022300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1.008600 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1.061400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1.063800 0 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1.093500 0 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1.085300 0 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1.086600 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1.092100 0 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1.109100 0 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1.112900 0 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1.124500 0 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1.126500 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1.109300 0 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1.133500 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1.132100 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1.097500 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1.087900 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1.076700 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1.074600 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1.063100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1.059400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1.052600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1.043800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1.039300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1.033800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1.006400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 0.999000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1.021000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1.004400 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 0.984800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 0.980000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1.007400 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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