Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1.060000 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1.084200 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1.074200 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1.065200 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1.076000 1 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1.076000 1 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1.077700 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1.087800 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1.120500 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1.095400 1 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1.126000 1 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1.124000 2 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1.160600 2 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1.178100 2 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1.198200 2 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1.204000 2 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1.200000 2 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1.190200 2 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1.180500 2 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1.178200 2 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1.160500 2 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1.168700 2 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1.184400 2 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1.186200 2 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1.194600 2 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1.203200 2 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1.193400 1 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1.162000 1 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1.161700 1 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1.165100 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1.147600 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1.140700 1 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1.140100 1 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1.140300 1 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1.108800 1 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1.070700 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1.083200 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1.076000 1 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1.065000 1 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1.111000 1 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1.129500 1 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1.125800 1 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1.113900 1 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1.120400 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1.128300 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1.160300 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1.140200 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1.131600 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1.131800 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1.127200 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1.110500 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1.102600 1 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1.082300 1 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1.117400 1 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1.170500 1 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1.215400 1 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1.203500 1 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1.175500 1 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1.216000 1 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1.198700 1 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1.186700 1 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1.256000 1 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1.274900 1 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1.268900 1 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1.267400 1 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1.293900 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1.288300 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1.278100 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1.268700 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1.271800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.243000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.231600 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.212000 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.194900 1 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.194500 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.180100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.142300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.140500 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.142900 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.133900 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.172200 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.184700 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.177500 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.177500 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.168900 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.147100 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.148500 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.164900 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.208900 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.197700 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.193800 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.197000 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.212900 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.192400 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.168800 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.183500 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.183700 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.198600 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.198600 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.198800 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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