Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 0.559200 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.541900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.548400 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.555400 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.563900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.566200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.504100 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.536500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.547200 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.576400 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.576500 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.643100 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.636800 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.670500 2 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.661000 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.695900 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.660900 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.673900 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.676400 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.682000 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.702900 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.734600 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.741100 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 0.747500 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.769400 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.769400 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.768200 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.790300 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.762600 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.764000 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.790900 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.777900 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 0.849400 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 0.839200 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 0.819800 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 0.822000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 0.841000 2 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 0.846500 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.809500 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.796800 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.790300 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 0.808000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.810300 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 0.780000 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 0.789800 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 0.744400 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.728600 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.675400 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.684200 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.713000 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.728500 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.734400 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.691400 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 0.733300 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 0.763000 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 0.800000 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 0.819300 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 0.844800 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 0.837100 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 0.805000 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 0.792500 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 0.792500 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 0.810800 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 0.801600 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 0.838000 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 0.867400 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 0.873600 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 0.896100 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 0.884300 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 0.908200 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 0.932100 2 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 0.890000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 0.854600 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 0.894800 2 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 0.842400 2 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 0.824900 2 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 0.882000 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 0.883500 2 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 0.858200 2 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 0.778100 2 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 0.825100 2 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 0.854300 2 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 0.835100 2 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 0.811700 2 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 0.873600 2 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 0.925400 2 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 0.925600 2 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.924900 2 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 0.939900 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 0.947600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 0.992800 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.010500 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.988400 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.942000 3 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.999700 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 0.975200 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.033500 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.055100 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.067600 4 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.095500 4 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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