Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1.095500 4 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.074600 4 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.110000 4 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.109300 4 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.091000 4 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.091000 4 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.099200 4 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.052600 3 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.054300 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.036900 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.075500 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.049500 3 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.068200 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.106000 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.113700 4 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.146800 4 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.139000 4 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.071600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.087300 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.120100 4 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.178400 4 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.215200 4 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.208600 4 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1.219200 4 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1.218900 4 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1.193000 4 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1.207500 4 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1.253800 4 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1.291200 4 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1.297500 4 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.297900 4 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.287300 4 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.292800 4 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.258400 4 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.240300 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.263500 4 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.252000 3 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.250100 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.241600 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1.244800 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.227100 3 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1.226200 3 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1.218700 3 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.206500 3 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.230600 3 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.244800 3 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.234600 3 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.245000 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.253600 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.252300 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.248200 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.231000 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.222700 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.222900 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.190400 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.162200 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.189000 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.191300 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.148100 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.154100 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.155000 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.165000 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.168800 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.184200 3 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.194600 3 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.228800 3 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.235500 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.245300 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.227800 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.222800 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.220400 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.226800 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.217000 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.229100 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.214600 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.252300 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.250900 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.253200 3 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.256000 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.268900 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.264400 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.260800 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.258300 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.250000 2 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.254600 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.241400 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.252300 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.239900 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.240500 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.218300 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.202900 2 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.199200 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.211200 2 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.202100 2 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.218100 2 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.232500 2 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.226800 2 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.232900 2 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.256900 2 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.246600 2 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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