Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1.222900 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.190400 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.162200 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.189000 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.191300 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.148100 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.154100 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.155000 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.165000 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.168800 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.184200 3 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.194600 3 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.228800 3 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.235500 3 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.245300 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.227800 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.222800 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.220400 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.226800 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.217000 3 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.229100 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.214600 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.252300 3 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.250900 3 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.253200 3 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.256000 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.268900 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.264400 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.260800 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.258300 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.250000 2 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.254600 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.241400 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.252300 2 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.239900 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.240500 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.218300 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.202900 2 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.199200 2 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.211200 2 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.202100 2 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.218100 2 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.232500 2 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.226800 2 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.232900 2 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.256900 2 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.246600 2 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1.261500 2 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1.261700 2 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1.239600 2 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1.241100 2 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1.230800 2 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1.240600 2 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1.258800 2 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1.247500 2 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1.265900 2 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1.265900 2 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1.269100 2 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1.247300 2 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1.230000 2 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1.203300 2 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1.181500 2 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1.224600 2 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1.246200 2 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1.249600 2 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1.248200 2 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1.235600 2 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1.227800 2 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1.266200 2 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1.245900 2 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1.239900 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1.239400 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1.235900 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1.242700 2 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1.248800 2 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1.229000 2 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1.237900 2 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1.203800 2 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1.203800 2 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1.195200 2 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1.175500 2 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1.171300 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1.175900 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1.173500 2 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1.157600 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1.144900 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1.146100 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1.149500 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1.130200 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1.127100 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1.115700 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1.135000 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1.139500 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1.136700 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1.146600 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1.118900 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1.132000 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1.125300 2 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1.116200 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1.098300 2 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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