Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1.021600 4 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1.001300 4 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1.014000 4 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1.009400 4 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1.008600 4 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1.010100 4 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 0.999200 4 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1.007200 4 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 0.993900 4 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 0.975300 4 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 0.928200 4 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 0.928300 4 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 0.919400 4 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 0.914300 4 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 0.933700 4 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 0.934300 4 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 0.890900 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 0.910900 3 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 0.905900 3 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 0.897100 3 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 0.881300 3 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 0.883400 3 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 0.843100 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 0.848300 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 0.848300 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 0.851300 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 0.859000 4 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 0.857100 4 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 0.833200 3 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 0.834200 3 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 0.784100 3 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 0.819700 3 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 0.774700 3 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 0.800800 3 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 0.847800 3 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 0.875700 4 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 0.862300 4 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 0.845000 3 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 0.879300 4 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 0.911900 4 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 0.918400 4 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 0.936200 4 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 0.925000 4 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 0.891600 4 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 0.899600 4 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 0.883700 4 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 0.866800 4 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 0.877600 4 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 0.872500 4 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 0.862000 4 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 0.868600 4 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 0.854400 4 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 0.859100 4 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 0.910800 4 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 0.931600 4 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 0.929400 4 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 0.913700 4 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 0.962100 5 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 0.941900 5 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 0.951300 5 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 0.963200 5 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 0.956000 5 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 0.970100 5 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1.009200 5 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1.001600 5 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1.029300 5 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1.038900 5 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1.044000 5 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1.043000 5 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1.022200 5 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1.015600 5 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1.019600 5 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1.022100 5 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1.024300 5 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1.003100 4 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1.008700 4 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1.008500 4 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 0.982800 4 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1.020100 4 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1.013100 4 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1.002000 4 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 0.994500 4 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 0.982200 4 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 0.990500 4 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 0.979200 4 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 0.984100 4 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 0.976000 4 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 0.983100 4 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 0.975300 4 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 0.955400 4 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 0.955500 4 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 0.937300 4 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 0.922000 4 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 0.928600 4 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 0.937200 4 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 0.934500 4 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 0.958300 4 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 0.959800 4 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 0.933100 4 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 0.926800 4 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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