Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2024 0.671500 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 0.705900 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 0.703700 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 0.702300 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 0.704900 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 0.701300 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 0.686000 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 0.699400 2 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 0.718600 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 0.712600 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 0.708000 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 0.718600 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 0.729400 2 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 0.723100 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 0.714800 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 0.723400 2 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 0.714500 2 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 0.716000 2 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 0.714600 2 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 0.713500 2 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 0.712600 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 0.712800 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 0.702300 2 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 0.696900 2 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 0.704700 2 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 0.699500 2 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 0.693400 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 0.687600 2 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 0.692700 2 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 0.685700 2 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 0.691900 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 0.692200 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 0.684600 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 0.688000 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 0.695800 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 0.698600 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 0.679900 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 0.681300 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 0.687400 2 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 0.687500 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 0.679700 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 0.675700 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 0.675700 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 0.673600 2 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 0.680900 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 0.680700 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 0.683700 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 0.688000 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 0.680700 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 0.686400 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 0.696800 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 0.696000 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 0.696000 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 0.698600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 0.686200 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 0.682700 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 0.681400 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 0.684300 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 0.686500 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 0.686500 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 0.704400 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 0.704300 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 0.701600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 0.687100 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 0.705900 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 0.706800 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 0.700400 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 0.683400 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 0.706100 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 0.698300 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 0.684000 2 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 0.690500 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 0.693700 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 0.704200 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 0.699800 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 0.726800 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 0.734100 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 0.737100 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 0.732600 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 0.740900 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 0.741000 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 0.741400 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 0.749500 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 0.742500 2 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 0.737600 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 0.766300 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 0.766400 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 0.762900 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 0.764700 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 0.757400 2 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 0.752300 2 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 0.768100 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 0.744200 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 0.727600 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 0.737700 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 0.743000 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 0.749700 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 0.758600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 0.753800 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 0.753100 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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