Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 0.766500 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 0.750200 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 0.743200 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 0.744300 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 0.757700 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.755300 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.757500 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.760600 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.764900 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.755900 2 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.755400 2 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.757800 2 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.739700 2 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.744100 2 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.766100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.761200 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.763800 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.748100 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.740600 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.761500 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.761600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.736300 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.712600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.703900 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.700600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.699700 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.689500 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.694000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.710300 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.702000 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.696000 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.695100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.703100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.699800 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.705100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.677600 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.676200 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.660800 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.679000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.685700 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.695100 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.692000 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 0.686500 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.684600 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.674800 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.667600 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.663200 2 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 0.668700 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.687400 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.711100 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.712300 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.711400 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.706000 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.706100 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.700900 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.708400 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.709600 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.701700 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.699300 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.702700 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.672700 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.671100 2 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.674400 2 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.658000 2 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.665300 2 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.656700 2 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.661100 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.644900 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.647700 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.652300 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.634500 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.637400 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.633700 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.633500 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.630200 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.626500 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.627300 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.618700 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.618500 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.624300 2 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.615300 2 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.584000 2 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.583300 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.600600 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.595600 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.590200 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.582000 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.581700 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.571800 2 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.543300 2 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.535900 2 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.534200 2 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.556200 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.570500 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.556400 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.566900 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.575300 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.586800 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.587300 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.583100 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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