Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 0.688000 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 0.680700 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 0.686400 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 0.696800 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 0.696000 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 0.696000 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 0.698600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 0.686200 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 0.682700 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 0.681400 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 0.684300 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 0.686500 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 0.686500 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 0.704400 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 0.704300 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 0.701600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 0.687100 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 0.705900 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 0.706800 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 0.700400 2 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 0.683400 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 0.706100 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 0.698300 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 0.684000 2 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 0.690500 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 0.693700 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 0.704200 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 0.699800 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 0.726800 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 0.734100 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 0.737100 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 0.732600 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 0.740900 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 0.741000 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 0.741400 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 0.749500 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 0.742500 2 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 0.737600 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 0.766300 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 0.766400 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 0.762900 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 0.764700 2 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 0.757400 2 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 0.752300 2 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 0.768100 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 0.744200 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 0.727600 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 0.737700 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 0.743000 2 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 0.749700 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 0.758600 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 0.753800 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 0.753100 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 0.766500 2 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 0.750200 2 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 0.743200 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 0.744300 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 0.757700 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.755300 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.757500 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.760600 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.764900 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.755900 2 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.755400 2 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.757800 2 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.739700 2 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.744100 2 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.766100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.761200 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.763800 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.748100 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.740600 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.761500 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.761600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.736300 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.712600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.703900 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.700600 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.699700 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.689500 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.694000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.710300 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.702000 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.696000 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.695100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.703100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.699800 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.705100 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.677600 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.676200 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.660800 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.679000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.685700 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.695100 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.692000 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 0.686500 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.684600 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.674800 2 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.667600 2 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.663200 2 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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