Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 0.520400 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 0.514900 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 0.491000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 0.506200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 0.496800 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 0.541600 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 0.573000 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 0.560300 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 0.560100 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 0.523900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 0.529400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 0.529900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 0.534800 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 0.536300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 0.536400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 0.520200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 0.542100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 0.562900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 0.566200 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 0.606200 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 0.584100 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 0.588400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 0.619400 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 0.602600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.578000 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.559500 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.554100 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.563700 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.563600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.561500 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.598300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.594400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.596800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.623300 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.618600 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.602600 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.602900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.603200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.621600 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.642900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.662700 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.662100 2 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.671100 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.691600 2 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.665800 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.639700 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.670800 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.637400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.626500 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.613700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.592600 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.569700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.564400 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 0.544800 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 0.540700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 0.530300 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 0.557200 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 0.580600 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 0.581500 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 0.559900 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 0.536200 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 0.549000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 0.518000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.509400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.519400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.528000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.533500 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.545100 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.548800 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.549400 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.512400 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.512500 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.516100 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.495900 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.522500 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 0.552200 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.557300 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.512000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.512000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.494000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.484600 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 0.475500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 0.489700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 0.486800 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 0.488300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 0.531100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 0.569300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 0.583100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 0.557500 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 0.574300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 0.574300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 0.559200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 0.565600 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 0.553500 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 0.568000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 0.552100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.507000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.507000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.502400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.532300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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