Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 0.602600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.578000 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.559500 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.554100 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.563700 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.563600 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.561500 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.598300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.594400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.596800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.623300 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.618600 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.602600 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.602900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.603200 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.621600 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.642900 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.662700 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.662100 2 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.671100 2 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.691600 2 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.665800 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.639700 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.670800 2 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.637400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.626500 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.613700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.592600 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.569700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.564400 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 0.544800 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 0.540700 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 0.530300 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 0.557200 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 0.580600 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 0.581500 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 0.559900 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 0.536200 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 0.549000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 0.518000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.509400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.519400 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.528000 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.533500 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.545100 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.548800 1 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.549400 1 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.512400 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.512500 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.516100 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.495900 1 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.522500 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 0.552200 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.557300 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.512000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.512000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.494000 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.484600 1 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 0.475500 1 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 0.489700 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 0.486800 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 0.488300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 0.531100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 0.569300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 0.583100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 0.557500 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 0.574300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 0.574300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 0.559200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 0.565600 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 0.553500 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 0.568000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 0.552100 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.507000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.507000 1 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.502400 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.532300 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 0.559200 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.541900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.548400 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.555400 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.563900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.566200 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.504100 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.536500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.547200 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.576400 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.576500 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.643100 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.636800 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.670500 2 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.661000 2 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.695900 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.660900 2 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.673900 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.676400 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.682000 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.702900 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.734600 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.741100 2 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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