Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 0.587100 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.587100 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.590400 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.587900 2 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.596900 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.596100 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.593500 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.583000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.583000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.570900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.569200 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.557100 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.556500 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.550500 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.555400 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.557300 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.557700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.572900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.567000 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.569400 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.568900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.578100 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.572100 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.578700 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.575300 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.575700 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.572900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.559500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.559500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.575300 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.587700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.578900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.578200 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.576500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.561700 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.552600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.559500 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.550600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.568900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.567800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.563800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.557800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.556000 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.558100 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.542200 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.548000 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.536700 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 0.531600 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.569400 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.562600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.571600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.575100 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.567500 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.546200 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.558300 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.559100 1 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.558500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.553700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.566100 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.567900 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.573000 1 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.585000 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.591500 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.614300 1 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.611400 1 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.591500 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.578200 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.576100 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.600000 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.602000 1 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 0.582000 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 0.597400 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 0.612500 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 0.616900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 0.575400 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 0.561800 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 0.568700 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 0.567400 1 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 0.557500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 0.531700 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 0.552400 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 0.547600 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 0.526500 1 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 0.524300 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 0.547300 1 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 0.536800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 0.533800 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 0.525700 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 0.513900 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 0.516700 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 0.506100 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 0.508000 1 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 0.475900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 0.485900 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 0.494300 1 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 0.499700 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 0.494200 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 0.491500 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 0.486600 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 0.483700 1 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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