Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 0.664100 3 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.675000 3 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.687200 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.701900 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.688900 3 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.692700 3 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.682700 3 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.684900 3 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.677000 3 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.685600 3 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.700300 3 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.713700 3 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.702800 3 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.695600 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.702200 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.694300 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.677700 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.657700 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.643500 3 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.656400 3 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.646500 3 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.658200 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.666100 3 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.665800 3 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.663800 3 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.660700 3 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.668100 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.648600 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.646600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.646600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.660800 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.662500 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.667700 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.660400 3 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.659000 3 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.656000 3 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.644200 2 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.648900 2 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.633100 2 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.654700 2 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.649400 2 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.636100 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.639200 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.619900 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.610600 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.605900 3 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.594400 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.594400 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.594200 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.595100 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.612600 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.612900 3 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.609800 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.587100 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.587100 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.590400 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.587900 2 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.596900 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.596100 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.593500 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.583000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.583000 2 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.570900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.569200 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.557100 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.556500 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.550500 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.555400 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.557300 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.557700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.572900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.567000 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.569400 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.568900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.578100 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.572100 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.578700 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.575300 1 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.575700 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.572900 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.559500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.559500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.575300 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.587700 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.578900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.578200 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.576500 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.561700 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.552600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.559500 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.550600 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.568900 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.567800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.563800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.557800 1 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.556000 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.558100 1 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.542200 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.548000 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.536700 1 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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