Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 0.596000 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.602500 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.610000 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.603800 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.577000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.575000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.575200 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.583000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.587100 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.595000 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.573800 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.571300 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.567300 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.569500 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.573300 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.575800 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.601400 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.618300 3 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 0.623200 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 0.624800 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.635800 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.630400 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.625400 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.614800 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.630000 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.622900 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 0.628400 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 0.630500 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 0.625300 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 0.613300 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 0.598700 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.595400 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.589800 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.597500 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.595200 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.590800 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.594500 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.583000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.597600 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.615200 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.622000 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.624500 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 0.645900 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.642500 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.645600 3 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.654100 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.667100 3 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.664100 3 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.675000 3 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.687200 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.701900 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.688900 3 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.692700 3 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.682700 3 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.684900 3 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.677000 3 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.685600 3 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.700300 3 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.713700 3 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.702800 3 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.695600 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.702200 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.694300 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.677700 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.657700 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.643500 3 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.656400 3 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.646500 3 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.658200 3 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.666100 3 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.665800 3 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.663800 3 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.660700 3 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.668100 3 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.648600 3 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.646600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.646600 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.660800 3 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.662500 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.667700 3 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.660400 3 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.659000 3 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.656000 3 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.644200 2 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.648900 2 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.633100 2 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.654700 2 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.649400 2 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.636100 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.639200 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.619900 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.610600 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.605900 3 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.594400 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.594400 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.594200 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.595100 3 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.612600 3 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.612900 3 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.609800 2 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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