Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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Registros Históricos
1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 0.668700 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.687400 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.711100 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.712300 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.711400 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.706000 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.706100 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.700900 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.708400 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.709600 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.701700 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.699300 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.702700 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.672700 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.671100 2 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.674400 2 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.658000 2 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.665300 2 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.656700 2 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.661100 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.644900 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.647700 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.652300 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.634500 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.637400 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.633700 2 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.633500 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.630200 2 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.626500 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.627300 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.618700 2 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.618500 2 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.624300 2 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.615300 2 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.584000 2 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.583300 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.600600 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.595600 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.590200 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.582000 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.581700 2 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.571800 2 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.543300 2 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.535900 2 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.534200 2 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.556200 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.570500 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.556400 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.566900 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.575300 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.586800 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.587300 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.583100 2 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 0.596000 2 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.602500 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.610000 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.603800 2 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.577000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.575000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.575200 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.583000 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.587100 2 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.595000 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.573800 2 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.571300 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.567300 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.569500 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.573300 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.575800 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.601400 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.618300 3 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 0.623200 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 0.624800 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.635800 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.630400 2 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.625400 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.614800 2 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.630000 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.622900 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 0.628400 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 0.630500 2 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 0.625300 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 0.613300 2 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 0.598700 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.595400 2 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.589800 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.597500 2 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.595200 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.590800 2 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.594500 2 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.583000 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.597600 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.615200 2 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.622000 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.624500 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 0.645900 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.642500 3 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.645600 3 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.654100 3 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.667100 3 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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