Historial del Fondo

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RUN: 9932-5 | Serie: F1
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/12/2024 0.916800 4 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 0.916800 4 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 0.941100 4 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 0.939700 4 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 0.939800 4 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 0.939800 4 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 0.926200 4 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 0.940600 4 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 0.983200 4 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 0.989500 4 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 0.976700 4 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 0.972300 4 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 0.978000 4 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 0.970900 4 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 0.969500 4 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 0.980400 4 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 0.976200 4 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 0.971500 4 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 0.957100 4 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 0.942600 4 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 0.944400 4 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 0.937100 4 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 0.934000 3 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 0.936600 3 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 0.944100 4 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 0.941200 4 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 0.926900 4 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 0.924600 4 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 0.893800 3 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 0.878300 3 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 0.868500 3 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 0.866500 3 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 0.881400 3 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 0.904700 3 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 0.891800 3 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 0.864700 3 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 0.840100 3 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 0.843700 3 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 0.825000 3 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 0.804400 3 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 0.800100 3 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 0.809900 3 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 0.805400 3 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 0.804600 3 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 0.804100 3 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 0.790500 3 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 0.785900 3 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 0.786400 3 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 0.793300 3 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 0.788400 3 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 0.785300 3 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 0.783900 3 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 0.794000 3 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 0.795500 3 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 0.786400 3 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 0.778100 3 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 0.770700 2 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 0.764600 2 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 0.763800 2 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 0.758400 2 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 0.752300 2 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 0.752800 2 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 0.761900 2 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 0.769200 2 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 0.772900 2 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 0.771600 2 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 0.774300 2 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 0.766400 2 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 0.763500 2 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 0.741300 2 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 0.736900 2 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 0.736300 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 0.725200 2 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 0.712600 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 0.712600 2 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 0.715200 2 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 0.718200 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 0.721800 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 0.717800 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 0.728600 2 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 0.731800 2 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 0.732400 2 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 0.731500 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 0.726000 2 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 0.726200 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 0.739000 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 0.726700 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 0.734400 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 0.731500 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 0.733100 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 0.724800 2 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 0.721400 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 0.703900 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 0.698000 2 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 0.685800 2 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 0.685300 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 0.672200 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 0.683300 2 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 0.665900 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 0.647400 2 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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